资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 848486.31 78.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 221042.63 20.41%
其他资产 13461.29 1.24%
资产总值:1082990.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 855.00 106456.05 9.89%
贵州茅台 600519 87.00 103137.63 9.58%
美的集团 000333 1300.00 98189.00 9.12%
海大集团 002311 1730.00 77175.30 7.17%
晨光股份 603899 2640.00 54463.20 5.06%
海康威视 002415 1500.00 51300.00 4.77%
宁德时代 300750 120.69 47432.38 4.41%
山西汾酒 600809 400.00 43748.00 4.06%
古井贡酒 000596 518.00 41336.40 3.84%
伊利股份 600887 1700.00 40732.00 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.35 64.43%
科学研究和技术服务业 10.65 9.89%
租赁和商务服务业 3.22 2.99%
卫生和社会工作 1.32 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 90.96 131892.00 9.93%
海大集团 002311 2460.00 122532.60 9.23%
美的集团 000333 1300.00 99255.00 7.48%
药明康德 603259 1000.00 98100.05 7.39%
中国中免 601888 1390.00 97828.20 7.37%
山西汾酒 600809 660.00 94419.60 7.11%
晨光股份 603899 2920.00 73788.40 5.56%
五粮液 000858 710.00 73321.70 5.52%
泸州老窖 000568 650.00 68042.00 5.12%
迈瑞医疗 300760 400.00 65864.00 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 99.86 75.21%
科学研究和技术服务业 9.81 7.39%
租赁和商务服务业 9.78 7.37%
卫生和社会工作 2.00 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 620.00 62747.01 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62747.01 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%