资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1489235.51 93.04%
债券 62500.37 3.90%
银行存款和结算备付金 43029.49 2.69%
其他资产 5805.89 0.36%
资产总值:1600571.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1730.00 163588.80 10.27%
贵州茅台 600519 112.74 155263.27 9.75%
海大集团 002311 2800.00 155064.00 9.73%
迈瑞医疗 300760 660.00 125697.00 7.89%
山西汾酒 600809 720.00 123624.00 7.76%
美的集团 000333 1560.00 121914.00 7.65%
药明康德 603259 1000.00 90640.05 5.69%
晨光股份 603899 3150.00 85239.00 5.35%
泸州老窖 000568 676.76 78653.05 4.94%
古井贡酒 000596 540.00 71604.00 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 120.81 75.83%
租赁和商务服务业 16.36 10.27%
科学研究和技术服务业 9.06 5.69%
卫生和社会工作 2.31 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 748.00 183776.12 10.08%
海大集团 002311 2836.26 180868.30 9.92%
贵州茅台 600519 123.86 178852.60 9.81%
山西汾酒 600809 800.00 155208.00 8.51%
中国中免 601888 1990.00 142424.30 7.81%
美的集团 000333 1634.75 118780.93 6.51%
药明康德 603259 1000.00 112030.06 6.14%
古井贡酒 000596 580.00 93136.40 5.11%
五粮液 000858 760.00 92324.80 5.06%
泸州老窖 000568 690.00 91024.80 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 140.74 77.19%
租赁和商务服务业 14.24 7.81%
科学研究和技术服务业 11.20 6.14%
卫生和社会工作 2.71 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 620.00 62500.37 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62500.37 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%