资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 836200.70 75.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 268518.95 24.30%
其他资产 288.43 0.03%
资产总值:1105008.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 650.00 108771.00 9.86%
贵州茅台 600519 85.72 107888.91 9.78%
美的集团 000333 1300.00 104130.00 9.44%
海大集团 002311 1580.00 66360.00 6.02%
晨光股份 603899 2640.00 59030.40 5.35%
古井贡酒 000596 500.00 46775.00 4.24%
伊利股份 600887 1700.00 46410.00 4.21%
宁德时代 300750 145.00 42210.95 3.83%
海康威视 002415 1200.00 38952.00 3.53%
山西汾酒 600809 300.00 34680.00 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.00 62.57%
科学研究和技术服务业 10.88 9.86%
租赁和商务服务业 2.16 1.96%
卫生和社会工作 1.28 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.28%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 855.00 106456.05 9.89%
贵州茅台 600519 87.00 103137.63 9.58%
美的集团 000333 1300.00 98189.00 9.12%
海大集团 002311 1730.00 77175.30 7.17%
晨光股份 603899 2640.00 54463.20 5.06%
海康威视 002415 1500.00 51300.00 4.77%
宁德时代 300750 120.69 47432.38 4.41%
山西汾酒 600809 400.00 43748.00 4.06%
古井贡酒 000596 518.00 41336.40 3.84%
伊利股份 600887 1700.00 40732.00 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.35 64.43%
科学研究和技术服务业 10.65 9.89%
租赁和商务服务业 3.22 2.99%
卫生和社会工作 1.32 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 620.00 62747.01 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62747.01 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%