我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2389254.76 93.39%
债券 62068.28 2.43%
银行存款和结算备付金 80968.57 3.16%
其他资产 26041.36 1.02%
资产总值:2558332.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1562.71 253956.00 9.96%
贵州茅台 600519 144.19 252050.94 9.88%
迈瑞医疗 300760 817.00 239381.00 9.39%
山西汾酒 600809 974.54 213316.05 8.36%
泸州老窖 000568 1359.81 203563.36 7.98%
海大集团 002311 4130.00 198322.60 7.78%
美的集团 000333 2600.00 197756.00 7.75%
古井贡酒 000596 962.12 195329.60 7.66%
中国中免 601888 2090.00 161348.12 6.33%
晨光股份 603899 3154.64 111705.76 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 213.01 83.52%
租赁和商务服务业 16.13 6.33%
科学研究和技术服务业 6.28 2.46%
卫生和社会工作 3.50 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 820.00 238546.20 10.06%
贵州茅台 600519 158.46 232526.58 9.81%
五粮液 000858 1767.83 226352.95 9.55%
古井贡酒 000596 962.12 203074.67 8.56%
泸州老窖 000568 1359.81 195118.95 8.23%
海大集团 002311 4130.00 194316.50 8.20%
山西汾酒 600809 889.22 187517.72 7.91%
美的集团 000333 2880.00 185760.00 7.83%
中国中免 601888 2090.00 130604.19 5.51%
晨光股份 603899 3154.64 98677.10 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 201.41 84.94%
租赁和商务服务业 13.06 5.51%
科学研究和技术服务业 4.70 1.98%
卫生和社会工作 2.27 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 620.00 62068.28 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62068.28 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%