我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.85 |
-273.03 |
-255.79 |
-113.23 |
-38.41 |
| 本期利润(万元) |
522.40 |
-466.06 |
-62.29 |
-1153.38 |
100.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.20 |
-0.03 |
-0.54 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
-24.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
181.08 |
0.00 |
499.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4883.17 |
3606.40 |
4450.16 |
4853.43 |
4611.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.73 |
1.92 |
1.93 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.02 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47303.83 |
47035.35 |
82663.01 |
115352.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2329282.12 |
2807988.35 |
3094597.89 |
3901580.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2214464.91 |
2684418.34 |
2948895.75 |
3781081.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
114817.21 |
123570.01 |
145702.15 |
120498.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2478.77 |
2889.70 |
4031.88 |
5024.55 |
| 应付托管费(万元) |
413.13 |
481.62 |
671.98 |
837.42 |
| 资产总计(万元) |
2377417.25 |
2856323.03 |
3186313.46 |
4019450.07 |
| 负债合计(万元) |
6265.43 |
7663.69 |
7565.97 |
12200.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2371151.82 |
2848659.34 |
3178747.49 |
4007249.12 |
| 未分配利润(万元) |
1007342.67 |
1376975.62 |
1627610.69 |
2344259.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.96 |
290.25 |
152.66 |
502.90 |
| 投资收益(万元) |
-136631.40 |
-19232.49 |
32817.62 |
-4483.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121144.75 |
-648891.43 |
-556891.44 |
-673935.32 |
| 其它收入(万元) |
92.14 |
484.04 |
371.60 |
1430.99 |
| 收入合计(万元) |
-257609.05 |
-667349.62 |
-523549.56 |
-676484.52 |
| 管理人报酬(万元) |
15922.35 |
48107.64 |
27805.41 |
61542.44 |
| 托管费(万元) |
2653.72 |
8017.94 |
4634.23 |
10257.07 |
| 其它费用(万元) |
15.94 |
32.20 |
16.48 |
33.27 |
| 费用合计(万元) |
18600.68 |
56176.36 |
32464.84 |
71833.08 |
| 利润总额(万元) |
-276209.73 |
-723525.98 |
-556014.40 |
-748317.60 |
| 净利润(万元) |
-276209.73 |
-723525.98 |
-556014.40 |
-748317.60 |
