财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1662.05 |
-345.30 |
-317.25 |
-129.24 |
-26.15 |
| 本期利润(万元) |
-905.49 |
-462.75 |
-177.76 |
370.46 |
-223.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.14 |
-0.07 |
0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.12 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1900.03 |
0.00 |
-219.15 |
0.00 |
79.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4801.40 |
5385.94 |
5189.17 |
5177.18 |
4051.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.55 |
1.69 |
1.79 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.66 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-5.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.83 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-25.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220936.41 |
43029.49 |
116542.93 |
65939.22 |
47303.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
848486.31 |
1551735.87 |
1776397.67 |
2136027.70 |
2329282.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
848486.31 |
1489235.51 |
1713557.79 |
2073522.02 |
2214464.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
62500.37 |
62839.89 |
62505.68 |
114817.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1090.64 |
1661.25 |
1906.18 |
2299.54 |
2478.77 |
| 应付托管费(万元) |
181.77 |
276.88 |
317.70 |
383.26 |
413.13 |
| 资产总计(万元) |
1082990.23 |
1600571.25 |
1893471.80 |
2202503.94 |
2377417.25 |
| 负债合计(万元) |
6721.38 |
7366.65 |
8113.34 |
7228.85 |
6265.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1076268.86 |
1593204.60 |
1885358.46 |
2195275.09 |
2371151.82 |
| 未分配利润(万元) |
329485.17 |
659491.72 |
750521.17 |
939100.78 |
1007342.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
132.36 |
263.49 |
115.29 |
180.08 |
74.96 |
| 投资收益(万元) |
-391818.88 |
-85918.56 |
5121.99 |
-173237.15 |
-136631.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182914.27 |
73786.86 |
-92865.13 |
-61145.29 |
-121144.75 |
| 其它收入(万元) |
64.54 |
153.43 |
62.81 |
241.17 |
92.14 |
| 收入合计(万元) |
-208707.70 |
-11714.78 |
-87565.04 |
-233961.20 |
-257609.05 |
| 管理人报酬(万元) |
8007.78 |
23113.93 |
12226.55 |
29474.49 |
15922.35 |
| 托管费(万元) |
1334.63 |
3852.32 |
2037.76 |
4912.42 |
2653.72 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.45 |
12.77 |
25.81 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
9365.06 |
27009.25 |
14285.73 |
34429.82 |
18600.68 |
| 利润总额(万元) |
-218072.75 |
-38724.03 |
-101850.77 |
-268391.02 |
-276209.73 |
| 净利润(万元) |
-218072.75 |
-38724.03 |
-101850.77 |
-268391.02 |
-276209.73 |
