资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174126.36 84.62%
债券 10621.15 5.16%
银行存款和结算备付金 20694.50 10.06%
其他资产 321.80 0.16%
资产总值:205763.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 78.28 11801.78 5.97%
赤峰黄金 600988 213.91 9230.22 4.67%
立讯精密 002475 163.97 8077.38 4.09%
英科医疗 300677 131.73 7729.92 3.91%
中际旭创 300308 13.52 7698.42 3.90%
精测电子 300567 61.03 7671.47 3.88%
德业股份 605117 54.87 7213.21 3.65%
亨通光电 600487 130.91 6893.72 3.49%
紫金矿业 601899 191.36 6261.30 3.17%
隆鑫通用 603766 445.05 6008.11 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.90 70.36%
采矿业 2.37 12.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 49.11 8399.77 6.31%
立讯精密 002475 115.19 6532.23 4.91%
神火股份 000933 216.96 5959.89 4.48%
隆鑫通用 603766 306.61 4939.41 3.71%
中际旭创 300308 7.83 4776.30 3.59%
顺络电子 002138 129.99 4618.71 3.47%
金盘科技 688676 47.85 4322.94 3.25%
宝丰能源 600989 217.60 4271.55 3.21%
赤峰黄金 600988 134.71 4208.34 3.16%
森麒麟 002984 190.91 4041.48 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.47 78.73%
采矿业 1.55 11.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7107.50 3.60%
25国债19 32.40 3264.47 1.65%
金05转债 1.75 249.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7107.50 3.60%
国家债券 3264.47 1.65%
可转债 249.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%