资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 345568.50 82.64%
债券 22712.27 5.43%
银行存款和结算备付金 49663.99 11.88%
其他资产 225.86 0.05%
资产总值:418170.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 656.13 19546.11 5.00%
荣盛石化 002493 1464.82 19526.05 5.00%
立讯精密 002475 387.62 19160.30 4.90%
赤峰黄金 600988 455.86 18033.84 4.62%
西部矿业 601168 498.24 17612.78 4.51%
阳光电源 300274 208.42 17192.91 4.40%
兖矿能源 600188 795.23 15459.36 3.96%
海亮股份 002203 876.43 15179.77 3.89%
京东方A 000725 2549.24 14581.65 3.73%
德业股份 605117 172.76 13502.92 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.74 55.64%
采矿业 12.82 32.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 265.92 18721.08 5.17%
精测电子 300567 58.09 18449.38 5.09%
深南电路 002916 40.10 18361.79 5.07%
阳光电源 300274 112.15 17834.76 4.92%
大族激光 002008 114.93 17252.14 4.76%
海亮股份 002203 716.59 16374.08 4.52%
鹏辉能源 300438 183.16 15175.11 4.19%
扬杰科技 300373 92.75 14583.08 4.03%
德业股份 605117 136.30 14472.55 4.00%
西部矿业 601168 473.60 12853.50 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.72 79.29%
采矿业 2.94 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.16%
建筑业 0.31 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 102.10 10346.51 2.65%
26农发11 70.00 7057.30 1.81%
22国开08 30.00 3052.76 0.78%
26陕有色MTN002 10.00 1011.92 0.26%
25国开02 10.00 1006.75 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11116.81 2.85%
国家债券 10346.51 2.65%
可转债 237.03 0.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%