财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5153.53 |
1434.05 |
5158.66 |
1938.17 |
1039.41 |
| 本期利润(万元) |
10722.39 |
-592.71 |
1824.07 |
5210.51 |
-3029.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
-0.10 |
0.16 |
0.64 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.34 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-6.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72521.04 |
0.00 |
7669.50 |
0.00 |
11886.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.16 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150242.68 |
37091.45 |
15409.86 |
26754.54 |
29440.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.47 |
3.64 |
3.32 |
3.37 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
34.57 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
-3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
73.04 |
0.00 |
28.59 |
0.00 |
5.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28865.63 |
3760.24 |
6210.16 |
18131.38 |
12425.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
348198.98 |
128541.57 |
194879.65 |
377786.70 |
577304.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
329548.72 |
120272.18 |
180003.24 |
356138.51 |
544649.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
18650.27 |
8269.39 |
14876.41 |
21648.20 |
32654.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
325.76 |
137.71 |
240.57 |
418.00 |
607.78 |
| 应付托管费(万元) |
54.29 |
22.95 |
40.10 |
69.67 |
101.30 |
| 资产总计(万元) |
378834.82 |
133831.45 |
205938.43 |
400239.83 |
590425.02 |
| 负债合计(万元) |
16663.63 |
805.73 |
12257.42 |
4357.40 |
3598.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
362171.20 |
133025.71 |
193681.00 |
395882.43 |
586826.37 |
| 未分配利润(万元) |
282213.18 |
93661.14 |
123616.10 |
257964.69 |
375281.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
48.12 |
32.65 |
99.68 |
63.44 |
| 投资收益(万元) |
27794.27 |
41838.04 |
10462.84 |
-8472.17 |
-9826.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30843.08 |
-17623.29 |
-24195.48 |
36491.99 |
25442.37 |
| 其它收入(万元) |
54.48 |
192.54 |
130.53 |
379.59 |
221.87 |
| 收入合计(万元) |
58722.29 |
24455.40 |
-13569.45 |
28499.10 |
15901.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1305.87 |
2998.30 |
1972.94 |
6612.01 |
3862.99 |
| 托管费(万元) |
217.64 |
499.72 |
328.82 |
1102.00 |
643.83 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
26.77 |
13.84 |
28.87 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
1697.70 |
3726.76 |
2448.69 |
8527.78 |
5081.46 |
| 利润总额(万元) |
57024.59 |
20728.64 |
-16018.15 |
19971.32 |
10820.21 |
| 净利润(万元) |
57024.59 |
20728.64 |
-16018.15 |
19971.32 |
10820.21 |
