我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1849.97 -4953.30 -3898.61 917.44 -1100.14
本期利润(万元) 2945.57 4104.53 2626.39 -2744.73 -3384.78
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.06 0.04 -0.11 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.19 0.00 -3.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 59561.70 0.00 58132.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.05 0.00 1.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 82847.42 155910.81 199159.53 144386.38 89576.97
期末基金份额净值(元) 2.98 2.75 2.75 2.77 2.82
本期净值增长率(%) 0.00 -0.47 0.00 11.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.58 0.00 7.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 12425.34 26692.96 30119.39 8125.89
交易性金融资产(万元) 577304.59 502293.01 308896.29 106664.50
其中:股票投资(万元) 544649.64 475480.50 291999.04 99537.67
其中:债券投资(万元) 32654.95 26812.51 16897.26 7126.84
应付管理人报酬(万元) 607.78 511.44 358.33 159.37
应付托管费(万元) 101.30 85.24 59.72 26.56
资产总计(万元) 590425.02 533034.18 343492.38 124265.35
负债合计(万元) 3598.65 11405.12 15066.94 17237.61
所有者权益合计(万元) 586826.37 521629.06 328425.43 107027.74
未分配利润(万元) 375281.38 334090.37 217185.76 64105.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 63.44 72.76 22.13 40.16
投资收益(万元) -9826.02 11616.00 14067.40 -35296.25
公允价值变动收益(万元) 25442.37 -102.15 17026.62 -17995.22
其它收入(万元) 221.87 91.80 15.61 185.53
收入合计(万元) 15901.66 11678.41 31131.77 -53065.78
管理人报酬(万元) 3862.99 4086.14 1440.67 2503.89
托管费(万元) 643.83 681.02 240.11 417.31
其它费用(万元) 15.57 29.93 14.87 29.10
费用合计(万元) 5081.46 5205.60 1785.47 2950.32
利润总额(万元) 10820.21 6472.81 29346.30 -56016.10
净利润(万元) 10820.21 6472.81 29346.30 -56016.10