嘉实丰和灵活配置混合C(016168)_资产配置

嘉实丰和灵活配置混合C016168HARVEST AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50120.90	88.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6484.82	11.45%
其他资产	41.60	0.07%

资产总值：56647.33万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	57.69	4061.38	7.20%
紫金矿业	601899	161.53	4060.86	7.20%
大族激光	002008	25.26	3791.78	6.72%
思特威	688213	33.73	3611.70	6.40%
桐昆股份	601233	162.64	3521.16	6.24%
恒逸石化	000703	218.29	2962.23	5.25%
海信视像	600060	102.74	2863.34	5.08%
九号公司	689009	74.78	2852.70	5.06%
赤峰黄金	600988	102.26	2691.48	4.77%
兖矿能源	600188	147.21	2615.92	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	45.16%
采矿业	1.21	21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.40%
房地产业	0.23	4.05%
金融业	0.23	4.04%
建筑业	0.23	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.80%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	152.22	4980.64	7.95%
天山铝业	002532	232.52	4136.53	6.61%
山东黄金	600547	95.60	3848.04	6.14%
亨通光电	600487	72.62	3824.17	6.11%
赤峰黄金	600988	88.17	3804.54	6.07%
江河集团	601886	363.69	3145.90	5.02%
中国平安	601318	51.17	2905.43	4.64%
桐昆股份	601233	160.29	2893.23	4.62%
思特威	688213	31.70	2618.19	4.18%
海信视像	600060	114.88	2568.70	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	36.60%
采矿业	1.67	26.68%
金融业	0.47	7.47%
建筑业	0.31	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.02%
房地产业	0.17	2.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	200.20	6900.89	9.78%
山东黄金	600547	115.32	4464.13	6.33%
海信视像	600060	176.06	4274.71	6.06%
天山铝业	002532	253.48	4101.31	5.81%
电连技术	300679	78.96	3843.77	5.45%
思特威	688213	38.31	3642.58	5.16%
亿联网络	300628	100.63	3587.37	5.09%
成都银行	601838	220.21	3549.79	5.03%
江河集团	601886	394.27	3217.22	4.56%
九号公司	689009	54.44	3026.44	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	43.64%
采矿业	1.41	20.03%
金融业	0.94	13.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.17%
建筑业	0.32	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	183.19	5393.11	7.32%
山东黄金	600547	115.32	4535.63	6.16%
电连技术	300679	78.96	4500.72	6.11%
思特威	688213	37.54	4473.27	6.07%
海信视像	600060	178.99	4317.22	5.86%
成都银行	601838	244.15	4211.59	5.72%
西部超导	688122	64.47	4196.45	5.70%
亿联网络	300628	106.56	3942.63	5.35%
赤峰黄金	600988	110.51	3268.89	4.44%
宁波银行	002142	113.06	2988.18	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	40.09%
采矿业	1.32	17.91%
金融业	1.01	13.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	9.26%
建筑业	0.28	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.18%
批发和零售业	0.17	2.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	66.00	6703.06	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6703.06	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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