| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15.68 | -481.37 | -73.23 | -450.04 | -510.28 |
| 本期利润(万元) | -1.10 | 176.80 | 25.25 | 237.51 | -130.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 489.00 | 0.00 | 792.41 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 819.21 | 1059.40 | 1548.89 | 1725.17 | 5134.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 1.86 | 1.98 | 1.85 | 1.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.34 | 0.00 | -10.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11570.57 | 12668.41 | 16146.97 | 24739.10 | 6934.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 93892.56 | 117491.17 | 141124.78 | 140344.80 | 96525.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 93892.56 | 110788.12 | 133997.68 | 140344.80 | 94485.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 6703.06 | 7127.10 | 0.00 | 2040.43 |
| 应付管理人报酬(万元) | 109.65 | 131.70 | 154.31 | 197.82 | 136.47 |
| 应付托管费(万元) | 18.28 | 21.95 | 25.72 | 32.97 | 22.75 |
| 资产总计(万元) | 105598.28 | 130289.91 | 157459.15 | 165373.34 | 114369.61 |
| 负债合计(万元) | 467.23 | 594.96 | 2138.29 | 468.34 | 1309.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 105131.06 | 129694.95 | 155320.86 | 164905.00 | 113059.85 |
| 未分配利润(万元) | 48204.28 | 59029.31 | 68107.71 | 81366.39 | 56738.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 102.08 | 43.90 | 187.93 | 99.26 | 100.68 |
| 投资收益(万元) | -8505.46 | -8744.14 | -7642.87 | -477.58 | 1263.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | 12885.62 | 12754.51 | -12213.97 | -4213.16 | -8404.97 |
| 其它收入(万元) | 75.24 | 55.33 | 101.48 | 55.61 | 67.60 |
| 收入合计(万元) | 4557.48 | 4109.60 | -19567.43 | -4535.86 | -6972.71 |
| 管理人报酬(万元) | 1512.41 | 820.03 | 2165.88 | 1156.82 | 1333.87 |
| 托管费(万元) | 252.07 | 136.67 | 360.98 | 192.80 | 222.31 |
| 其它费用(万元) | 24.32 | 13.39 | 28.22 | 14.15 | 25.95 |
| 费用合计(万元) | 1801.43 | 979.66 | 2592.48 | 1382.04 | 1582.14 |
| 利润总额(万元) | 2756.05 | 3129.94 | -22159.92 | -5917.90 | -8554.85 |
| 净利润(万元) | 2756.05 | 3129.94 | -22159.92 | -5917.90 | -8554.85 |