财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 64.69 10.67 59.41 37.97 -15.70
本期利润(万元) 135.77 -35.83 160.07 71.67 29.44
加权平均份额本期利润(元) 0.26 -0.05 0.30 0.18 0.06
加权平均净值利润率(%) 11.62 0.00 15.44 0.00 3.13
期末可供分配利润(万元) 41.45 0.00 791.99 0.00 501.58
期末可供分配份额利润(元) 1.06 0.00 1.09 0.00 0.89
期末基金资产净值(万元) 80.69 1659.37 1548.73 1644.73 1064.42
期末基金份额净值(元) 2.06 2.10 2.13 2.09 1.89
本期净值增长率(%) -3.36 0.00 14.56 0.00 1.82
累计净值增长率(%) -0.73 0.00 2.72 0.00 -8.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 7130.48 12651.12 11570.57 12668.41
交易性金融资产(万元) 50120.90 63668.42 75367.82 93892.56 117491.17
其中:股票投资(万元) 50120.90 63668.42 75367.82 93892.56 110788.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6703.06
应付管理人报酬(万元) 58.07 71.41 85.57 109.65 131.70
应付托管费(万元) 9.68 11.90 14.26 18.28 21.95
资产总计(万元) 56647.33 70846.18 88173.23 105598.28 130289.91
负债合计(万元) 257.82 311.79 752.59 467.23 594.96
所有者权益合计(万元) 56389.51 70534.39 87420.64 105131.06 129694.95
未分配利润(万元) 28981.04 37329.69 41022.86 48204.28 59029.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.96 41.17 26.95 102.08 43.90
投资收益(万元) 5439.75 5550.88 -1201.98 -8505.46 -8744.14
公允价值变动收益(万元) -6286.47 5757.42 3320.63 12885.62 12754.51
其它收入(万元) 4.73 25.51 15.48 75.24 55.33
收入合计(万元) -829.03 11374.97 2161.08 4557.48 4109.60
管理人报酬(万元) 389.46 984.03 544.86 1512.41 820.03
托管费(万元) 64.91 164.00 90.81 252.07 136.67
其它费用(万元) 10.93 21.62 11.88 24.32 13.39
费用合计(万元) 467.70 1173.83 649.42 1801.43 979.66
利润总额(万元) -1296.73 10201.14 1511.67 2756.05 3129.94
净利润(万元) -1296.73 10201.14 1511.67 2756.05 3129.94