资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 856.98 78.78%
债券 70.56 6.49%
银行存款和结算备付金 72.14 6.63%
其他资产 88.10 8.10%
资产总值:1087.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 8.99 83.61 7.74%
海信家电 000921 2.65 72.40 6.70%
海天味业 603288 2.17 71.96 6.66%
比音勒芬 002832 3.48 71.83 6.65%
安井食品 603345 0.86 68.96 6.38%
锦江酒店 600754 3.74 67.28 6.23%
珀莱雅 603605 1.12 67.11 6.21%
天音控股 000829 8.43 65.75 6.08%
海信视像 600060 2.32 64.66 5.98%
妙可蓝多 600882 3.88 62.04 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 66.97%
住宿和餐饮业 0.01 6.25%
批发和零售业 0.01 6.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 1.17 109.11 10.10%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 9.40%
首旅酒店 600258 6.56 98.27 9.10%
海澜之家 600398 12.45 81.30 7.53%
众兴菌业 002772 5.05 80.50 7.45%
锦江酒店 600754 2.90 77.92 7.21%
天音控股 000829 7.44 77.23 7.15%
隆平高科 000998 7.67 75.98 7.03%
泸州老窖 000568 0.67 70.14 6.49%
中国中免 601888 0.95 66.86 6.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 39.50%
住宿和餐饮业 0.02 16.31%
农、林、牧、渔业 0.02 14.48%
批发和零售业 0.01 7.15%
租赁和商务服务业 0.01 6.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.52 4.68%
26国债09 0.20 20.03 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%