我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1795.60 76.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 557.05 23.59%
其他资产 9.01 0.38%
资产总值:2361.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐津铺子 002847 4.53 239.93 10.19%
五粮液 000858 1.45 235.64 10.01%
格力电器 000651 4.44 212.85 9.04%
美的集团 000333 2.68 203.84 8.66%
迎驾贡酒 603198 1.81 131.99 5.61%
安琪酵母 600298 3.06 111.45 4.74%
今世缘 603369 2.07 106.69 4.53%
长虹美菱 000521 9.37 102.13 4.34%
洽洽食品 002557 2.91 97.57 4.15%
潮宏基 002345 13.87 77.67 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 71.05%
批发和零售业 0.01 3.11%
农、林、牧、渔业 0.01 2.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.71 239.29 9.80%
格力电器 000651 5.92 232.18 9.51%
盐津铺子 002847 4.93 210.72 8.63%
今世缘 603369 3.45 159.39 6.53%
五粮液 000858 1.15 147.25 6.03%
古井贡酒 000596 0.55 116.09 4.76%
泸州老窖 000568 0.63 90.40 3.70%
力诺特玻 301188 5.18 75.47 3.09%
山西汾酒 600809 0.35 73.81 3.02%
健盛集团 603558 6.62 65.87 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 65.33%
批发和零售业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 61.17 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.17 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%