资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1237.90 92.73%
债券 60.19 4.51%
银行存款和结算备付金 32.18 2.41%
其他资产 4.66 0.35%
资产总值:1334.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 1.01 117.38 8.92%
首旅酒店 600258 6.81 114.07 8.66%
酒鬼酒 000799 2.02 110.25 8.37%
五粮液 000858 1.02 108.06 8.21%
安井食品 603345 1.32 104.65 7.95%
迎驾贡酒 603198 2.51 99.30 7.54%
古井贡酒 000596 0.66 87.52 6.65%
华凯易佰 300592 7.61 82.64 6.28%
天音控股 000829 7.44 81.17 6.17%
众兴菌业 002772 5.05 73.68 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 58.90%
批发和零售业 0.02 12.44%
住宿和餐饮业 0.02 11.79%
农、林、牧、渔业 0.01 5.60%
租赁和商务服务业 0.01 5.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 2.65 168.99 10.81%
山西汾酒 600809 0.87 168.79 10.79%
泸州老窖 000568 1.27 167.54 10.71%
潮宏基 002345 10.12 144.61 9.25%
酒鬼酒 000799 2.02 125.87 8.05%
依依股份 001206 4.03 122.43 7.83%
古井贡酒 000596 0.74 118.83 7.60%
老白干酒 600559 6.86 117.99 7.54%
迎驾贡酒 603198 2.78 114.40 7.31%
燕京啤酒 000729 3.79 45.97 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.19 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.19 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%