财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.82 |
-20.57 |
61.64 |
-1.19 |
68.76 |
| 本期利润(万元) |
-66.98 |
-10.18 |
5.82 |
-3.64 |
59.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.80 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
6.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.12 |
0.00 |
76.47 |
0.00 |
76.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
661.95 |
338.12 |
510.83 |
580.41 |
386.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.15 |
1.18 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.73 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
8.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.43 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
-7.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.95 |
26.76 |
1345.49 |
1380.02 |
826.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
927.54 |
1298.10 |
1281.42 |
2042.93 |
1619.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
856.98 |
1237.90 |
1281.42 |
2042.93 |
1619.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.56 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.70 |
1.57 |
1.50 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.17 |
0.39 |
0.37 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1087.78 |
1334.95 |
2778.24 |
3481.11 |
2449.73 |
| 负债合计(万元) |
7.13 |
18.40 |
168.13 |
81.76 |
9.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1080.65 |
1316.54 |
2610.12 |
3399.35 |
2440.54 |
| 未分配利润(万元) |
-4.02 |
205.42 |
536.63 |
446.24 |
-37.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
3.64 |
2.87 |
2.23 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
-136.69 |
477.58 |
494.30 |
-347.24 |
-396.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.31 |
-94.91 |
18.72 |
309.28 |
101.63 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
22.90 |
13.70 |
5.30 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
-162.97 |
409.21 |
529.60 |
-30.43 |
-293.29 |
| 管理人报酬(万元) |
3.43 |
18.03 |
12.94 |
16.39 |
9.43 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
4.51 |
3.23 |
4.10 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
2.82 |
2.32 |
4.45 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
5.23 |
28.41 |
20.33 |
26.17 |
20.23 |
| 利润总额(万元) |
-168.20 |
380.80 |
509.27 |
-56.60 |
-313.51 |
| 净利润(万元) |
-168.20 |
380.80 |
509.27 |
-56.60 |
-313.51 |
