资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2478.02 81.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 481.50 15.88%
其他资产 72.30 2.38%
资产总值:3031.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.28 247.68 8.44%
长川科技 300604 0.66 225.34 7.68%
中微公司 688012 0.46 216.68 7.39%
贵州茅台 600519 0.18 213.39 7.28%
华峰测控 688200 0.39 206.05 7.02%
宁德时代 300750 0.48 188.64 6.43%
中际旭创 300308 0.14 177.80 6.06%
新易盛 300502 0.22 131.11 4.47%
立讯精密 002475 1.86 130.94 4.46%
拓荆科技 688072 0.14 125.16 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 80.60%
农、林、牧、渔业 0.01 3.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 275.50 9.52%
宁德时代 300750 0.59 237.00 8.19%
安井食品 603345 1.64 152.95 5.28%
紫金矿业 601899 4.59 150.18 5.19%
安琪酵母 600298 3.71 149.92 5.18%
赤峰黄金 600988 3.27 141.10 4.87%
山金国际 000975 4.72 140.09 4.84%
山西汾酒 600809 0.97 138.77 4.79%
五粮液 000858 1.31 135.28 4.67%
立讯精密 002475 2.34 115.27 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 55.70%
采矿业 0.05 18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.51%
租赁和商务服务业 0.01 2.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.29%