资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3079.34 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 293.53 8.67%
其他资产 10.89 0.32%
资产总值:3383.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 289.21 8.61%
山西汾酒 600809 1.60 274.72 8.18%
紫金矿业 601899 7.24 249.56 7.43%
宁德时代 300750 0.62 227.70 6.78%
泸州老窖 000568 1.83 212.68 6.33%
古井贡酒 000596 1.54 204.20 6.08%
牧原股份 002714 3.45 174.50 5.19%
安琪酵母 600298 3.84 167.96 5.00%
美的集团 000333 1.77 138.33 4.12%
安井食品 603345 1.58 125.26 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 71.06%
采矿业 0.04 11.14%
农、林、牧、渔业 0.02 5.19%
租赁和商务服务业 0.01 3.26%
住宿和餐饮业 0.00 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.23 332.12 8.83%
山西汾酒 600809 1.70 329.82 8.77%
宁德时代 300750 0.66 265.32 7.05%
古井贡酒 000596 1.54 247.29 6.57%
泸州老窖 000568 1.86 245.37 6.52%
紫金矿业 601899 7.53 221.68 5.89%
乖宝宠物 301498 2.24 210.40 5.59%
美的集团 000333 2.64 191.82 5.10%
牧原股份 002714 3.58 189.74 5.04%
安琪酵母 600298 4.14 163.74 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 69.02%
采矿业 0.04 10.89%
农、林、牧、渔业 0.03 6.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.06%