财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.16 |
-1.67 |
-3.72 |
-0.76 |
-2.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.72 |
-2.58 |
2.36 |
4.97 |
-0.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
0.11 |
0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.90 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.02 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
5.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.70 |
28.80 |
18.92 |
34.74 |
27.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.18 |
1.28 |
1.38 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.29 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.14 |
0.00 |
-37.71 |
0.00 |
-39.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.31 |
285.99 |
471.68 |
403.74 |
594.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2478.02 |
3079.34 |
3264.10 |
3810.59 |
4050.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2478.02 |
3079.34 |
3264.10 |
3810.59 |
4050.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.50 |
3.76 |
4.39 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.58 |
0.63 |
0.73 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
3031.82 |
3383.76 |
3778.35 |
4226.08 |
4653.13 |
| 负债合计(万元) |
98.72 |
23.88 |
21.64 |
32.88 |
43.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2933.09 |
3359.88 |
3756.71 |
4193.20 |
4609.18 |
| 未分配利润(万元) |
620.76 |
768.04 |
761.92 |
1039.12 |
1361.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.30 |
1.52 |
4.47 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-579.88 |
-575.76 |
-396.03 |
-850.44 |
-509.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
519.83 |
546.61 |
196.16 |
-955.24 |
-1031.77 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.85 |
0.49 |
0.59 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-59.02 |
-25.99 |
-197.85 |
-1800.62 |
-1538.48 |
| 管理人报酬(万元) |
17.97 |
46.31 |
24.03 |
57.70 |
31.83 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
7.72 |
4.01 |
9.62 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.12 |
0.06 |
8.99 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
21.07 |
54.23 |
28.13 |
76.33 |
44.98 |
| 利润总额(万元) |
-80.09 |
-80.22 |
-225.97 |
-1876.96 |
-1583.46 |
| 净利润(万元) |
-80.09 |
-80.22 |
-225.97 |
-1876.96 |
-1583.46 |
