我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.26 |
-0.81 |
-0.46 |
-0.34 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-6.09 |
-0.13 |
-0.89 |
-0.10 |
-0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.60 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.05 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.49 |
31.08 |
6.53 |
6.02 |
2.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.88 |
1.72 |
2.00 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
651.68 |
714.28 |
656.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6316.36 |
7052.42 |
7631.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6316.36 |
7052.42 |
7631.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
9.44 |
10.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.57 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
7032.43 |
8087.73 |
8518.35 |
| 负债合计(万元) |
302.18 |
326.15 |
308.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6730.26 |
7761.58 |
8209.42 |
| 未分配利润(万元) |
3160.06 |
3881.21 |
4092.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
3.03 |
6.87 |
| 投资收益(万元) |
-1074.92 |
-711.15 |
-2314.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.76 |
824.73 |
-1048.33 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.26 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
-325.97 |
116.87 |
-3353.22 |
| 管理人报酬(万元) |
102.59 |
59.35 |
152.24 |
| 托管费(万元) |
17.10 |
9.89 |
25.37 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
8.06 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
135.42 |
77.30 |
197.83 |
| 利润总额(万元) |
-461.39 |
39.56 |
-3551.05 |
| 净利润(万元) |
-461.39 |
39.56 |
-3551.05 |
