资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56530.37 76.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10351.36 13.97%
其他资产 7208.85 9.73%
资产总值:74090.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 4.64 3781.60 5.28%
北京君正 300223 11.82 2942.00 4.11%
药明康德 603259 18.61 2317.13 3.24%
中国巨石 600176 27.77 2023.87 2.83%
中材科技 002080 22.23 2000.70 2.80%
澜起科技 688008 6.48 2006.82 2.80%
思瑞浦 688536 5.15 1875.43 2.62%
圣邦股份 300661 13.09 1878.01 2.62%
凯莱英 002821 10.87 1760.94 2.46%
安集科技 688019 5.13 1740.89 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.45%
采矿业 0.30 4.17%
科学研究和技术服务业 0.29 4.08%
信息技术 0.29 3.98%
能源 0.15 2.11%
金融 0.09 1.29%
医疗保健 0.09 1.27%
原材料 0.07 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 60.74 2385.26 3.50%
兆易创新 603986 9.88 2352.43 3.46%
中国船舶 600150 56.74 1749.86 2.57%
友邦保险 01299 23.38 1751.59 2.57%
中国巨石 600176 69.14 1680.79 2.47%
宁德时代 300750 4.16 1671.19 2.46%
沪电股份 002463 22.06 1675.90 2.46%
思瑞浦 688536 9.69 1666.60 2.45%
圣邦股份 300661 24.36 1647.47 2.42%
新和成 002001 47.69 1647.69 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 48.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.60%
能源 0.36 5.26%
采矿业 0.35 5.21%
金融 0.18 2.57%
金融业 0.14 2.11%
批发和零售业 0.14 2.08%
科学研究和技术服务业 0.11 1.62%
医疗保健 0.11 1.58%
必需消费品 0.09 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%