资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54892.92 79.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14411.67 20.79%
其他资产 24.73 0.04%
资产总值:69329.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 60.74 2385.26 3.50%
兆易创新 603986 9.88 2352.43 3.46%
中国船舶 600150 56.74 1749.86 2.57%
友邦保险 01299 23.38 1751.59 2.57%
中国巨石 600176 69.14 1680.79 2.47%
宁德时代 300750 4.16 1671.19 2.46%
沪电股份 002463 22.06 1675.90 2.46%
思瑞浦 688536 9.69 1666.60 2.45%
新和成 002001 47.69 1647.69 2.42%
圣邦股份 300661 24.36 1647.47 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 48.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.60%
能源 0.36 5.26%
采矿业 0.35 5.21%
金融 0.18 2.57%
金融业 0.14 2.11%
批发和零售业 0.14 2.08%
科学研究和技术服务业 0.11 1.62%
医疗保健 0.11 1.58%
必需消费品 0.09 1.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.75 922.07 3.92%
中材科技 002080 24.16 877.97 3.74%
兆易创新 603986 3.74 801.29 3.41%
广电计量 002967 25.74 566.54 2.41%
蓝晓科技 300487 9.09 561.00 2.39%
友邦保险 01299 7.60 548.47 2.33%
紫金黄金国际 02259 3.74 493.19 2.10%
睿创微纳 688002 4.80 484.28 2.06%
三环集团 300408 10.10 462.07 1.97%
杰克科技 603337 10.48 454.10 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 53.49%
采矿业 0.15 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.60%
通信服务 0.08 3.42%
医疗保健 0.06 2.58%
科学研究和技术服务业 0.06 2.50%
金融 0.05 2.33%
原材料 0.05 2.10%
信息技术 0.03 1.47%
批发和零售业 0.02 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%