财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5867.08 2178.77 11238.92 6002.32 3855.51
本期利润(万元) 12993.35 1385.11 12200.20 7560.85 5060.15
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.04 0.41 0.38 0.12
加权平均净值利润率(%) 27.85 0.00 39.08 0.00 12.05
期末可供分配利润(万元) 9895.66 0.00 5163.93 0.00 -1096.43
期末可供分配份额利润(元) 0.64 0.00 0.40 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 30505.62 43247.84 18383.93 18281.44 35546.26
期末基金份额净值(元) 1.97 1.43 1.41 1.44 1.03
本期净值增长率(%) 40.14 0.00 53.95 0.00 12.75
累计净值增长率(%) 97.30 0.00 40.79 0.00 3.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 4620.79 4500.16 3114.57 2734.98
交易性金融资产(万元) 56530.37 19360.55 33583.88 41702.43 49997.92
其中:股票投资(万元) 56530.37 19360.55 33583.88 39195.67 47499.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2506.75 2497.93
应付管理人报酬(万元) 56.10 22.76 39.77 46.97 52.42
应付托管费(万元) 9.35 3.79 6.63 7.83 8.74
资产总计(万元) 74090.58 24073.98 38909.03 46217.03 53081.97
负债合计(万元) 2523.28 572.16 1562.73 403.76 626.04
所有者权益合计(万元) 71567.30 23501.82 37346.31 45813.27 52455.93
未分配利润(万元) 34734.80 6726.08 1094.52 -4314.33 -5424.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 30.14 14.62 8.74 14.08 5.00
投资收益(万元) 9989.75 13057.37 4333.88 286.68 -582.51
公允价值变动收益(万元) 11575.39 558.24 1254.64 1978.42 2406.93
其它收入(万元) 428.84 3.21 0.14 0.76 0.31
收入合计(万元) 22024.11 13633.44 5597.40 2279.94 1829.72
管理人报酬(万元) 431.23 412.58 261.39 602.75 314.99
托管费(万元) 71.87 68.76 43.57 100.46 52.50
其它费用(万元) 8.55 16.38 8.49 16.79 9.28
费用合计(万元) 614.27 521.20 320.93 753.26 396.94
利润总额(万元) 21409.85 13112.24 5276.47 1526.68 1432.78
净利润(万元) 21409.85 13112.24 5276.47 1526.68 1432.78