财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11238.92 6002.32 3855.51 1607.61 -261.72
本期利润(万元) 12200.20 7560.85 5060.15 2747.66 1644.97
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.38 0.12 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 39.08 0.00 12.05 0.00 3.57
期末可供分配利润(万元) 5163.93 0.00 -1096.43 0.00 -5895.86
期末可供分配份额利润(元) 0.40 0.00 -0.03 0.00 -0.12
期末基金资产净值(万元) 18383.93 18281.44 35546.26 42161.07 43859.99
期末基金份额净值(元) 1.41 1.44 1.03 0.97 0.91
本期净值增长率(%) 53.95 0.00 12.75 0.00 3.99
累计净值增长率(%) 40.79 0.00 3.11 0.00 -8.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4620.79 4500.16 3114.57 2734.98 1639.25
交易性金融资产(万元) 19360.55 33583.88 41702.43 49997.92 54171.07
其中:股票投资(万元) 19360.55 33583.88 39195.67 47499.99 51302.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 2506.75 2497.93 2868.67
应付管理人报酬(万元) 22.76 39.77 46.97 52.42 57.44
应付托管费(万元) 3.79 6.63 7.83 8.74 9.57
资产总计(万元) 24073.98 38909.03 46217.03 53081.97 56453.92
负债合计(万元) 572.16 1562.73 403.76 626.04 486.37
所有者权益合计(万元) 23501.82 37346.31 45813.27 52455.93 55967.55
未分配利润(万元) 6726.08 1094.52 -4314.33 -5424.14 -7713.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.62 8.74 14.08 5.00 44.42
投资收益(万元) 13057.37 4333.88 286.68 -582.51 -7488.97
公允价值变动收益(万元) 558.24 1254.64 1978.42 2406.93 -150.28
其它收入(万元) 3.21 0.14 0.76 0.31 7.02
收入合计(万元) 13633.44 5597.40 2279.94 1829.72 -7587.81
管理人报酬(万元) 412.58 261.39 602.75 314.99 706.09
托管费(万元) 68.76 43.57 100.46 52.50 117.68
其它费用(万元) 16.38 8.49 16.79 9.28 19.43
费用合计(万元) 521.20 320.93 753.26 396.94 884.64
利润总额(万元) 13112.24 5276.47 1526.68 1432.78 -8472.45
净利润(万元) 13112.24 5276.47 1526.68 1432.78 -8472.45