- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1607.61 | -261.72 | -1297.56 | -861.38 | -2229.28 |
| 本期利润(万元) | 2747.66 | 1644.97 | 1271.90 | 1320.08 | -203.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -5895.86 | 0.00 | -7094.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42161.07 | 43859.99 | 47653.66 | 47380.72 | 47506.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.55 | 0.00 | -9.28 | 0.00 |