资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19360.55 80.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4699.59 19.52%
其他资产 13.84 0.06%
资产总值:24073.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.75 922.07 3.92%
中材科技 002080 24.16 877.97 3.74%
兆易创新 603986 3.74 801.29 3.41%
广电计量 002967 25.74 566.54 2.41%
蓝晓科技 300487 9.09 561.00 2.39%
友邦保险 01299 7.60 548.47 2.33%
紫金黄金国际 02259 3.74 493.19 2.10%
睿创微纳 688002 4.80 484.28 2.06%
三环集团 300408 10.10 462.07 1.97%
杰克科技 603337 10.48 454.10 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 53.49%
采矿业 0.15 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.60%
通信服务 0.08 3.42%
医疗保健 0.06 2.58%
科学研究和技术服务业 0.06 2.50%
金融 0.05 2.33%
原材料 0.05 2.10%
信息技术 0.03 1.47%
批发和零售业 0.02 1.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.37 805.77 3.47%
腾讯控股 00700 1.33 805.06 3.47%
澜起科技 688008 4.51 698.13 3.01%
恒瑞医药 600276 9.62 688.31 2.97%
兆易创新 603986 3.01 642.03 2.77%
中材科技 002080 16.89 574.60 2.48%
快手-W 01024 6.84 528.31 2.28%
信达生物 01801 5.05 444.46 1.92%
顺络电子 002138 12.59 442.66 1.91%
蓝晓科技 300487 7.64 441.12 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 52.12%
医疗保健 0.19 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.30%
通信服务 0.13 5.75%
采矿业 0.12 5.25%
批发和零售业 0.07 3.14%
信息技术 0.07 3.10%
科学研究和技术服务业 0.04 1.51%
金融 0.02 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%