我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47499.99 89.48%
债券 2497.93 4.71%
银行存款和结算备付金 3001.53 5.65%
其他资产 82.53 0.16%
资产总值:53081.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 106.81 1876.65 3.58%
澜起科技 688008 29.23 1670.79 3.19%
兆易创新 603986 16.96 1621.93 3.09%
安集科技 688019 12.74 1602.18 3.05%
山东黄金 600547 56.78 1554.64 2.96%
中国巨石 600176 123.45 1364.14 2.60%
京东方A 000725 330.83 1353.09 2.58%
中国海洋石油 00883 65.70 1343.17 2.56%
中广核电力 01816 408.60 1282.85 2.45%
中国广核 003816 234.06 1083.70 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 51.06%
采矿业 0.75 14.30%
信息技术 0.29 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 4.55%
工业 0.19 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.01%
能源 0.13 2.56%
教育 0.13 2.46%
公用事业 0.13 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 108.22 1820.26 3.47%
中集集团 000039 170.71 1633.65 3.11%
中国海洋石油 00883 92.00 1511.26 2.88%
山东黄金 600547 48.21 1360.97 2.59%
洛阳钼业 603993 158.96 1322.55 2.52%
京东方A 000725 317.43 1288.77 2.45%
中联重科 000157 154.86 1271.40 2.42%
威孚高科 000581 74.60 1269.69 2.42%
裕同科技 002831 50.84 1260.32 2.40%
行动教育 605098 27.65 1202.36 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 61.03%
采矿业 0.73 13.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.78%
能源 0.15 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.62%
教育 0.12 2.29%
金融业 0.10 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.70%
工业 0.06 1.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 24.20 2457.79 4.69%
24国债09 0.40 40.14 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2497.93 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%