财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3967.38 |
1044.07 |
1315.08 |
767.35 |
166.32 |
| 本期利润(万元) |
8416.50 |
-856.52 |
912.04 |
939.11 |
216.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.05 |
0.36 |
0.41 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.44 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
11.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12744.21 |
0.00 |
1353.01 |
0.00 |
-88.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41061.67 |
24824.96 |
5117.88 |
4914.00 |
1800.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.39 |
1.38 |
1.41 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
39.58 |
0.00 |
52.73 |
0.00 |
12.30 |
| 累计净值增长率(%) |
92.14 |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
1.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
4620.79 |
4500.16 |
3114.57 |
2734.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
56530.37 |
19360.55 |
33583.88 |
41702.43 |
49997.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
56530.37 |
19360.55 |
33583.88 |
39195.67 |
47499.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2506.75 |
2497.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.10 |
22.76 |
39.77 |
46.97 |
52.42 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
3.79 |
6.63 |
7.83 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
74090.58 |
24073.98 |
38909.03 |
46217.03 |
53081.97 |
| 负债合计(万元) |
2523.28 |
572.16 |
1562.73 |
403.76 |
626.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
71567.30 |
23501.82 |
37346.31 |
45813.27 |
52455.93 |
| 未分配利润(万元) |
34734.80 |
6726.08 |
1094.52 |
-4314.33 |
-5424.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.14 |
14.62 |
8.74 |
14.08 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
9989.75 |
13057.37 |
4333.88 |
286.68 |
-582.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11575.39 |
558.24 |
1254.64 |
1978.42 |
2406.93 |
| 其它收入(万元) |
428.84 |
3.21 |
0.14 |
0.76 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
22024.11 |
13633.44 |
5597.40 |
2279.94 |
1829.72 |
| 管理人报酬(万元) |
431.23 |
412.58 |
261.39 |
602.75 |
314.99 |
| 托管费(万元) |
71.87 |
68.76 |
43.57 |
100.46 |
52.50 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
16.38 |
8.49 |
16.79 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
614.27 |
521.20 |
320.93 |
753.26 |
396.94 |
| 利润总额(万元) |
21409.85 |
13112.24 |
5276.47 |
1526.68 |
1432.78 |
| 净利润(万元) |
21409.85 |
13112.24 |
5276.47 |
1526.68 |
1432.78 |
