资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46355.74 88.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6117.97 11.65%
其他资产 18.90 0.04%
资产总值:52492.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 82.98 2471.97 4.72%
湖南黄金 002155 72.81 1689.19 3.22%
中际旭创 300308 1.94 1568.37 2.99%
精测电子 300567 8.07 1485.12 2.83%
新易盛 300502 3.63 1411.91 2.69%
招商银行 600036 32.29 1332.29 2.54%
洋河股份 002304 31.42 1170.37 2.23%
中国平安 601318 21.80 1161.72 2.22%
中信证券 600030 43.06 1113.53 2.13%
中芯国际 688981 8.40 940.72 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 50.07%
金融业 0.82 15.71%
采矿业 0.67 12.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.41%
材料 0.06 1.18%
金融 0.05 1.02%
科技 0.04 0.76%
工业 0.04 0.70%
非必需消费品 0.03 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 8.85 2810.76 4.97%
紫金矿业 601899 110.08 2767.41 4.89%
中际旭创 300308 1.81 2298.70 4.07%
中芯国际 688981 13.10 2080.16 3.68%
新易盛 300502 2.75 1669.01 2.95%
中信证券 600030 52.91 1520.10 2.69%
中国平安 601318 29.08 1388.28 2.46%
洋河股份 002304 33.22 1267.32 2.24%
源杰科技 688498 0.63 1189.50 2.10%
江苏银行 600919 105.77 1140.20 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 57.92%
金融业 0.95 16.77%
采矿业 0.61 10.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.66%
工业 0.09 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.27%
非必需消费品 0.04 0.75%
科技 0.04 0.70%
材料 0.04 0.68%
必需消费品 0.01 0.16%