我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-374.69 |
-3886.87 |
-3028.96 |
-2414.40 |
-2665.87 |
| 本期利润(万元) |
10936.93 |
-14244.25 |
-12249.49 |
-28334.22 |
-3580.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.53 |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35714.14 |
0.00 |
-26578.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69044.26 |
60637.38 |
65711.00 |
85268.59 |
107336.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.63 |
0.65 |
0.76 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.07 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5058.81 |
6339.15 |
7445.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
57992.45 |
82614.59 |
106796.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
57992.45 |
82614.59 |
106796.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.85 |
92.51 |
142.46 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
15.42 |
23.74 |
| 资产总计(万元) |
63864.93 |
89011.21 |
115547.71 |
| 负债合计(万元) |
651.21 |
381.71 |
393.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
63213.73 |
88629.49 |
115154.59 |
| 未分配利润(万元) |
-37264.63 |
-27648.59 |
-8979.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.76 |
50.01 |
35.05 |
| 投资收益(万元) |
-3541.69 |
-1077.61 |
1547.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10779.80 |
-27202.73 |
-10198.08 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
20.96 |
9.71 |
| 收入合计(万元) |
-14309.52 |
-28209.38 |
-8605.97 |
| 管理人报酬(万元) |
430.83 |
1316.21 |
613.47 |
| 托管费(万元) |
71.80 |
219.37 |
102.25 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
21.26 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
522.38 |
1583.24 |
735.16 |
| 利润总额(万元) |
-14831.91 |
-29792.62 |
-9341.13 |
| 净利润(万元) |
-14831.91 |
-29792.62 |
-9341.13 |
