资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52539.02 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4357.55 7.65%
其他资产 37.03 0.07%
资产总值:56933.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 8.85 2810.76 4.97%
紫金矿业 601899 110.08 2767.41 4.89%
中际旭创 300308 1.81 2298.70 4.07%
中芯国际 688981 13.10 2080.16 3.68%
新易盛 300502 2.75 1669.01 2.95%
中信证券 600030 52.91 1520.10 2.69%
中国平安 601318 29.08 1388.28 2.46%
洋河股份 002304 33.22 1267.32 2.24%
源杰科技 688498 0.63 1189.50 2.10%
江苏银行 600919 105.77 1140.20 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 57.92%
金融业 0.95 16.77%
采矿业 0.61 10.78%
工业 0.09 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.27%
非必需消费品 0.04 0.75%
科技 0.04 0.70%
材料 0.04 0.68%
必需消费品 0.01 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.52 2045.65 3.64%
中际旭创 300308 3.36 1913.22 3.40%
工业富联 601138 34.95 1798.53 3.20%
新易盛 300502 3.61 1600.42 2.85%
中国平安 601318 27.69 1572.24 2.80%
招商银行 600036 34.84 1369.91 2.44%
国泰海通 601211 72.00 1194.48 2.12%
兴业银行 601166 62.52 1176.63 2.09%
中煤能源 601898 66.05 1136.14 2.02%
老板电器 002508 52.36 1105.84 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 55.75%
金融业 0.93 16.50%
采矿业 0.51 9.01%
科学研究和技术服务业 0.11 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.78%
非必需消费品 0.04 0.75%
科技 0.03 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.41%