财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.47 |
23.87 |
-1387.08 |
-320.95 |
-744.62 |
| 本期利润(万元) |
158.94 |
-54.48 |
1239.09 |
727.70 |
378.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
5.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-501.74 |
0.00 |
-812.45 |
0.00 |
-2274.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2447.99 |
2434.71 |
2805.82 |
9019.53 |
6755.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.84 |
0.86 |
0.85 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
5.96 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
8.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.50 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
-25.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4189.86 |
6220.25 |
10058.86 |
8030.12 |
5058.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
52539.02 |
55082.78 |
59792.53 |
59394.49 |
57992.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
52539.02 |
55082.78 |
59792.53 |
59394.49 |
57992.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.27 |
69.62 |
69.65 |
69.67 |
66.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.54 |
11.60 |
11.61 |
11.61 |
11.14 |
| 资产总计(万元) |
56933.59 |
68968.92 |
73115.65 |
67460.48 |
63864.93 |
| 负债合计(万元) |
392.67 |
6510.45 |
1152.55 |
2564.37 |
651.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
56540.92 |
62458.47 |
71963.10 |
64896.11 |
63213.73 |
| 未分配利润(万元) |
-3924.62 |
-8521.12 |
-22785.61 |
-27895.30 |
-37264.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.97 |
48.13 |
17.39 |
20.22 |
10.76 |
| 投资收益(万元) |
4742.53 |
-12154.19 |
-8430.19 |
-6704.54 |
-3541.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-578.94 |
29117.05 |
14376.53 |
-567.73 |
-10779.80 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
26.57 |
3.41 |
9.98 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
4189.77 |
17037.56 |
5967.14 |
-7242.08 |
-14309.52 |
| 管理人报酬(万元) |
358.13 |
834.80 |
405.96 |
813.20 |
430.83 |
| 托管费(万元) |
59.69 |
139.13 |
67.66 |
135.53 |
71.80 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.60 |
9.86 |
19.83 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
435.10 |
1035.21 |
502.78 |
987.52 |
522.38 |
| 利润总额(万元) |
3754.68 |
16002.35 |
5464.37 |
-8229.60 |
-14831.91 |
| 净利润(万元) |
3754.68 |
16002.35 |
5464.37 |
-8229.60 |
-14831.91 |
