我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.59 |
-175.49 |
-174.61 |
27.18 |
| 本期利润(万元) |
-491.28 |
-1458.40 |
-396.63 |
-428.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.26 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.98 |
0.00 |
-7.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1069.92 |
0.00 |
-387.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2687.58 |
3360.90 |
4288.17 |
4842.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.76 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.15 |
0.00 |
-7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.15 |
0.00 |
-7.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6339.15 |
7445.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
82614.59 |
106796.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
82614.59 |
106796.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.51 |
142.46 |
| 应付托管费(万元) |
15.42 |
23.74 |
| 资产总计(万元) |
89011.21 |
115547.71 |
| 负债合计(万元) |
381.71 |
393.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
88629.49 |
115154.59 |
| 未分配利润(万元) |
-27648.59 |
-8979.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.01 |
35.05 |
| 投资收益(万元) |
-1077.61 |
1547.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27202.73 |
-10198.08 |
| 其它收入(万元) |
20.96 |
9.71 |
| 收入合计(万元) |
-28209.38 |
-8605.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1316.21 |
613.47 |
| 托管费(万元) |
219.37 |
102.25 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
1583.24 |
735.16 |
| 利润总额(万元) |
-29792.62 |
-9341.13 |
| 净利润(万元) |
-29792.62 |
-9341.13 |
