资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5543.35 91.65%
债券 332.27 5.49%
银行存款和结算备付金 167.27 2.77%
其他资产 5.41 0.09%
资产总值:6048.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.75 556.67 9.28%
阳光电源 300274 6.72 554.66 9.24%
宁德时代 300750 1.77 515.85 8.60%
北方华创 002371 0.71 437.34 7.29%
德业股份 605117 3.79 296.45 4.94%
东方电缆 603606 6.99 255.34 4.26%
紫金矿业 601899 8.33 248.15 4.14%
新雷能 300593 7.99 229.63 3.83%
中芯国际 00981 4.25 221.27 3.69%
华虹宏力 01347 2.30 208.10 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 78.20%
信息技术 0.04 7.16%
采矿业 0.02 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.65 771.01 8.99%
宁德时代 300750 1.84 723.92 8.44%
北方华创 002371 0.71 628.04 7.32%
阳光电源 300274 2.60 414.09 4.83%
中芯国际 00981 4.25 330.01 3.85%
德业股份 605117 2.99 317.48 3.70%
晶晨股份 688099 3.04 313.09 3.65%
东方电缆 603606 7.22 299.87 3.50%
澜起科技 688008 0.91 282.23 3.29%
新宙邦 300037 2.86 265.55 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 79.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.03%
信息技术 0.03 3.85%
采矿业 0.03 3.04%
综合 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.56 3.03%
26国债09 1.40 140.58 2.34%
25国债19 0.10 10.13 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.27 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%