| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 88.55 | 605.06 | -91.55 | 457.26 | 378.14 |
| 本期利润(万元) | 115.13 | 679.39 | 448.48 | 231.90 | 398.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 6.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 227.20 | 0.00 | -80.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1405.81 | 1859.50 | 2961.07 | 2724.92 | 3697.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.14 | 1.15 | 0.97 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.92 | 0.00 | -2.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 274.24 | 743.39 | 675.57 | 4352.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 3378.08 | 3781.21 | 7845.50 | 15960.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 3378.08 | 3781.21 | 7845.50 | 15960.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.94 | 4.75 | 8.64 | 27.28 |
| 应付托管费(万元) | 0.66 | 0.79 | 1.44 | 4.55 |
| 资产总计(万元) | 3673.13 | 4546.43 | 8873.92 | 22654.06 |
| 负债合计(万元) | 37.98 | 32.20 | 414.73 | 5325.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 3635.15 | 4514.23 | 8459.19 | 17328.44 |
| 未分配利润(万元) | 460.57 | -120.01 | -581.97 | 651.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.23 | 1.35 | 11.33 | 9.89 |
| 投资收益(万元) | 1222.79 | 928.55 | 184.44 | 67.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | 193.21 | -290.44 | -103.69 | 843.29 |
| 其它收入(万元) | 2.57 | 1.02 | 14.41 | 3.85 |
| 收入合计(万元) | 1420.79 | 640.48 | 106.49 | 924.93 |
| 管理人报酬(万元) | 66.05 | 40.02 | 141.87 | 82.36 |
| 托管费(万元) | 11.01 | 6.67 | 23.65 | 13.73 |
| 其它费用(万元) | 5.16 | 6.65 | 16.64 | 1.88 |
| 费用合计(万元) | 100.48 | 63.95 | 213.29 | 115.85 |
| 利润总额(万元) | 1320.30 | 576.53 | -106.81 | 809.08 |
| 净利润(万元) | 1320.30 | 576.53 | -106.81 | 809.08 |