我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.55 |
457.26 |
378.14 |
-21.18 |
120.42 |
| 本期利润(万元) |
448.48 |
231.90 |
398.01 |
6.93 |
-294.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.10 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.81 |
0.00 |
-274.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2961.07 |
2724.92 |
3697.67 |
3846.27 |
4163.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.97 |
1.03 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
743.39 |
675.57 |
4352.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3781.21 |
7845.50 |
15960.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3781.21 |
7845.50 |
15960.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
8.64 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.44 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
4546.43 |
8873.92 |
22654.06 |
| 负债合计(万元) |
32.20 |
414.73 |
5325.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4514.23 |
8459.19 |
17328.44 |
| 未分配利润(万元) |
-120.01 |
-581.97 |
651.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
11.33 |
9.89 |
| 投资收益(万元) |
928.55 |
184.44 |
67.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-290.44 |
-103.69 |
843.29 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
14.41 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
640.48 |
106.49 |
924.93 |
| 管理人报酬(万元) |
40.02 |
141.87 |
82.36 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
23.65 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
6.65 |
16.64 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
63.95 |
213.29 |
115.85 |
| 利润总额(万元) |
576.53 |
-106.81 |
809.08 |
| 净利润(万元) |
576.53 |
-106.81 |
809.08 |
