交银国企改革灵活配置混合C(017979)_资产配置

交银国企改革灵活配置混合C017979BOCOM SCHRODER SOE REFORM FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	220435.48	79.50%
债券	15017.96	5.42%
银行存款和结算备付金	38358.57	13.83%
其他资产	3456.51	1.25%

资产总值：277268.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	765.26	27312.27	10.02%
宁德时代	300750	105.15	18931.00	6.95%
航发动力	600893	448.64	16397.80	6.02%
招商蛇口	001979	1717.81	15099.52	5.54%
抚顺特钢	600399	2061.23	11604.71	4.26%
吉祥航空	603885	1019.08	11199.71	4.11%
首旅酒店	600258	879.03	10856.08	3.98%
立讯精密	002475	246.32	9682.77	3.55%
中国化学	601117	1121.55	9241.55	3.39%
京东方A	000725	2153.69	8808.59	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.90	43.67%
交通运输、仓储和邮政业	3.85	14.13%
房地产业	2.30	8.44%
住宿和餐饮业	1.09	3.98%
建筑业	0.92	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	2.49%
金融业	0.56	2.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	162.35	30872.70	10.17%
顺丰控股	002352	765.26	27855.61	9.17%
招商蛇口	001979	1717.81	16233.27	5.35%
航发动力	600893	448.64	15235.82	5.02%
吉祥航空	603885	1199.08	14568.85	4.80%
京东方A	000725	3582.40	14544.54	4.79%
中炬高新	600872	521.19	13754.30	4.53%
保利发展	600048	1486.13	13568.37	4.47%
立讯精密	002475	439.30	12919.87	4.26%
北方华创	002371	41.25	12607.16	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.48	50.99%
交通运输、仓储和邮政业	4.24	13.97%
房地产业	3.34	11.01%
住宿和餐饮业	1.21	3.99%
建筑业	0.88	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.28%
科学研究和技术服务业	0.33	1.07%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	832.27	33623.87	9.35%
宁德时代	300750	176.45	28806.44	8.01%
首旅酒店	600258	1284.03	20056.62	5.57%
紫光国微	002049	293.31	19783.50	5.50%
立讯精密	002475	543.31	18716.89	5.20%
恒瑞医药	600276	405.46	18339.09	5.10%
振华科技	000733	288.46	16973.17	4.72%
航发动力	600893	448.64	16770.17	4.66%
抚顺特钢	600399	1671.23	16244.32	4.52%
招商蛇口	001979	1667.82	15894.28	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.92	58.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.89	13.58%
房地产业	2.95	8.19%
住宿和餐饮业	2.01	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	1.97%
科学研究和技术服务业	0.68	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.20%
金融业	0.34	0.96%
采矿业	0.23	0.63%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	173.15	35153.67	7.49%
顺丰控股	002352	847.27	34568.78	7.37%
紫光国微	002049	278.31	24268.33	5.17%
振华科技	000733	273.46	22142.31	4.72%
恒瑞医药	600276	485.46	21816.71	4.65%
首旅酒店	600258	1112.64	19170.86	4.09%
吉祥航空	603885	1329.08	19005.88	4.05%
招商蛇口	001979	1507.82	18681.83	3.98%
抚顺特钢	600399	1691.23	15846.79	3.38%
立讯精密	002475	502.57	14986.52	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.68	50.47%
交通运输、仓储和邮政业	5.58	11.90%
金融业	3.44	7.34%
房地产业	3.40	7.25%
住宿和餐饮业	2.38	5.08%
科学研究和技术服务业	1.34	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5012.62	1.84%
24进出04	50.00	5013.44	1.84%
24贴现国债27	50.00	4991.90	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10026.06	3.68%
国家债券	4991.90	1.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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