资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40215.16 83.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3866.63 8.07%
其他资产 3826.62 7.99%
资产总值:47908.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 120.50 4682.49 9.82%
万华化学 600309 57.44 3957.41 8.30%
锦江酒店 600754 200.00 3610.00 7.57%
伊利股份 600887 125.86 3435.98 7.21%
浪潮信息 000977 44.87 2958.28 6.20%
中炬高新 600872 140.00 2413.60 5.06%
招商蛇口 001979 231.13 1751.95 3.67%
中航西飞 000768 72.41 1674.12 3.51%
北化股份 002246 60.00 1524.60 3.20%
北方华创 002371 2.43 1496.81 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 65.75%
住宿和餐饮业 0.43 8.96%
房地产业 0.18 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.45%
租赁和商务服务业 0.08 1.62%
农、林、牧、渔业 0.05 1.02%
建筑业 0.04 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 113.70 4359.12 8.75%
万华化学 600309 57.44 3929.27 7.89%
锦江酒店 600754 170.00 3058.30 6.14%
中航光电 002179 58.58 2706.40 5.43%
中炬高新 600872 140.00 2430.40 4.88%
伊利股份 600887 95.86 2296.81 4.61%
招商蛇口 001979 347.03 2231.39 4.48%
浪潮信息 000977 30.03 2102.10 4.22%
三友化工 600409 283.16 1730.11 3.47%
华虹宏力 688347 5.07 1706.29 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 64.60%
住宿和餐饮业 0.31 6.14%
房地产业 0.22 4.48%
金融业 0.21 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.57%
租赁和商务服务业 0.08 1.62%
采矿业 0.06 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2025.38 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.38 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%