交银国企改革灵活配置混合C(017979)_资产配置

交银国企改革灵活配置混合C017979BOCOM SCHRODER SOE REFORM FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42794.45	85.10%
债券	2025.38	4.03%
银行存款和结算备付金	4987.50	9.92%
其他资产	479.52	0.95%

资产总值：50286.86万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	113.70	4359.12	8.75%
万华化学	600309	57.44	3929.27	7.89%
锦江酒店	600754	170.00	3058.30	6.14%
中航光电	002179	58.58	2706.40	5.43%
中炬高新	600872	140.00	2430.40	4.88%
伊利股份	600887	95.86	2296.81	4.61%
招商蛇口	001979	347.03	2231.39	4.48%
浪潮信息	000977	30.03	2102.10	4.22%
三友化工	600409	283.16	1730.11	3.47%
华虹宏力	688347	5.07	1706.29	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	64.60%
住宿和餐饮业	0.31	6.14%
房地产业	0.22	4.48%
金融业	0.21	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.57%
租赁和商务服务业	0.08	1.62%
采矿业	0.06	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	234.00	6287.58	9.80%
航发动力	600893	128.15	6158.71	9.60%
招商蛇口	001979	624.81	5254.63	8.19%
万华化学	600309	61.00	4846.21	7.55%
伊利股份	600887	170.86	4502.16	7.02%
宝武镁业	002182	210.00	3234.00	5.04%
中国东航	600115	609.99	2592.47	4.04%
浪潮信息	000977	35.29	1979.06	3.08%
中电港	001287	80.59	1952.70	3.04%
中航机载	600372	149.79	1947.24	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	53.73%
房地产业	0.64	9.99%
住宿和餐饮业	0.63	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	7.01%
批发和零售业	0.20	3.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.99%
租赁和商务服务业	0.07	1.10%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	395.75	15841.72	9.95%
伊利股份	600887	370.00	10582.00	6.65%
广钢气体	688548	589.98	8578.31	5.39%
万华化学	600309	110.00	8434.57	5.30%
中国东航	600115	1059.99	6359.96	4.00%
浪潮信息	000977	95.00	6327.00	3.98%
招商蛇口	001979	700.00	6047.98	3.80%
云路股份	688190	60.24	5867.82	3.69%
北方华创	002371	12.31	5649.44	3.55%
华锦股份	000059	1028.51	5502.50	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.29	70.95%
交通运输、仓储和邮政业	1.71	10.72%
房地产业	0.60	3.80%
住宿和餐饮业	0.54	3.41%
建筑业	0.38	2.38%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	437.85	18468.36	9.95%
伊利股份	600887	370.00	10093.60	5.44%
北方华创	002371	22.31	10090.34	5.44%
图南股份	300855	312.26	9348.99	5.04%
云路股份	688190	73.23	7976.19	4.30%
昊华科技	600378	256.99	7894.79	4.25%
宝武镁业	002182	436.06	6863.58	3.70%
万华化学	600309	103.00	6857.54	3.70%
ST人福	600079	290.00	6113.20	3.29%
华锦股份	000059	1178.50	6033.94	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.70	73.86%
建筑业	0.60	3.21%
房地产业	0.59	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.15%
住宿和餐饮业	0.58	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	1.28%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2025.38	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.38	4.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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