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最新净值:1.711 -0.007(-0.42%)

累计净值:1.711

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银国企改革灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沈楠
基金规模:0.53亿元
    交银国企改革灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 5.14 20.61 9.78 11.14
混合型名次 4662 3012 2607 2130 2245
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 631.07 28385.70 9.95%
宁德时代 300750 105.15 26487.42 9.28%
招商蛇口 001979 1417.81 17368.13 6.09%
吉祥航空 603885 1079.08 14697.10 5.15%
航发动力 600893 353.64 14601.81 5.12%
中国化学 601117 1601.55 13196.75 4.62%
华能国际 600011 1594.26 12291.77 4.31%
首旅酒店 600258 719.03 10641.71 3.73%
金山办公 688111 38.50 10256.08 3.59%
北方华创 002371 26.85 9827.95 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 41.80%
交通运输、仓储和邮政业 4.31 15.09%
房地产业 2.00 7.02%
建筑业 1.32 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 4.31%
住宿和餐饮业 1.06 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 3.59%
科学研究和技术服务业 0.37 1.31%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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