嘉实优势成长混合C(016135)_资产配置

嘉实优势成长混合C016135JIASHI ADVANTAGE GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46266.08	89.66%
债券	1935.77	3.75%
银行存款和结算备付金	2062.85	4.00%
其他资产	1339.26	2.60%

资产总值：51603.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	78.47	4018.46	7.80%
杰瑞股份	002353	121.83	4008.21	7.78%
米奥会展	300795	199.98	3539.60	6.87%
东阿阿胶	000423	53.58	3305.89	6.42%
国瓷材料	300285	151.63	3047.76	5.92%
海澜之家	600398	380.35	2883.07	5.60%
巨星科技	002444	84.90	2661.77	5.17%
华测检测	300012	166.49	2503.96	4.86%
德昌股份	605555	106.28	2101.10	4.08%
广联达	002410	140.51	1899.69	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.06%
租赁和商务服务业	0.35	6.87%
科学研究和技术服务业	0.25	4.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.11%
批发和零售业	0.07	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	121.83	4273.80	6.26%
巨星科技	002444	171.81	4243.83	6.21%
国瓷材料	300285	202.94	3622.48	5.30%
米奥会展	300795	199.98	3505.61	5.13%
德昌股份	605555	182.88	3403.37	4.98%
东阿阿胶	000423	48.90	3061.14	4.48%
科沃斯	603486	63.14	2978.96	4.36%
华测检测	300012	278.32	2799.87	4.10%
圣泉集团	605589	133.85	2715.73	3.97%
广联达	002410	257.28	2464.74	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	68.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.39%
租赁和商务服务业	0.42	6.08%
科学研究和技术服务业	0.28	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.03%
批发和零售业	0.06	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	206.36	5206.59	6.62%
杰瑞股份	002353	147.08	4453.58	5.66%
兴瑞科技	002937	174.85	3883.42	4.94%
东阿阿胶	000423	62.17	3824.70	4.86%
米奥会展	300795	91.25	3679.00	4.68%
广联达	002410	279.26	3183.56	4.05%
惠泰医疗	688617	6.90	2954.42	3.76%
圣泉集团	605589	150.75	2852.11	3.63%
华测检测	300012	213.04	2722.61	3.46%
德昌股份	605555	144.31	2705.83	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	7.81%
租赁和商务服务业	0.44	5.64%
科学研究和技术服务业	0.32	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.21%
金融业	0.17	2.15%
批发和零售业	0.08	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	316.48	7127.24	6.56%
圣泉集团	605589	294.84	6598.52	6.08%
中科软	603927	185.24	5553.61	5.11%
米奥会展	300795	129.38	4770.24	4.39%
国投电力	600886	347.63	4581.76	4.22%
华测检测	300012	320.56	4551.91	4.19%
广联达	002410	224.67	3850.84	3.55%
兴瑞科技	002937	147.48	3843.33	3.54%
惠泰医疗	688617	9.67	3755.40	3.46%
华鲁恒升	600426	134.97	3723.82	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	55.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60	14.69%
科学研究和技术服务业	0.57	5.20%
租赁和商务服务业	0.48	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.75%
卫生和社会工作	0.19	1.72%
批发和零售业	0.16	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	18.60	1864.71	3.62%
24国债02	0.70	71.05	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1935.77	3.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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