嘉实优势成长混合C(016135)_资产配置

嘉实优势成长混合C016135JIASHI ADVANTAGE GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68009.92	84.65%
债券	7.70	0.01%
银行存款和结算备付金	12302.96	15.31%
其他资产	22.74	0.03%

资产总值：80343.32万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	363.23	5034.32	6.30%
立讯精密	002475	57.46	4045.18	5.07%
中科飞测	688361	8.72	3750.76	4.70%
宁德时代	300750	8.45	3279.53	4.11%
东方雨虹	002271	275.11	3265.56	4.09%
深南电路	002916	6.81	3118.30	3.90%
杰瑞股份	002353	16.85	2570.20	3.22%
安井食品	603345	31.52	2527.59	3.17%
创世纪	300083	183.14	2494.37	3.12%
中微公司	688012	5.19	2431.47	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	70.89%
科学研究和技术服务业	0.50	6.30%
建筑业	0.21	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	363.23	5070.65	7.69%
东方雨虹	002271	213.74	3272.36	4.96%
中微公司	688012	10.12	3101.61	4.70%
中科飞测	688361	19.47	2960.49	4.49%
恒逸石化	000703	233.75	2849.41	4.32%
宁德时代	300750	6.45	2589.20	3.93%
安井食品	603345	27.56	2570.25	3.90%
江河集团	601886	285.70	2471.30	3.75%
极米科技	688696	27.61	2453.54	3.72%
立讯精密	002475	39.90	1965.47	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	57.75%
科学研究和技术服务业	0.51	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	6.18%
建筑业	0.25	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.41%
房地产业	0.07	1.10%
租赁和商务服务业	0.06	0.88%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	8.84	2507.50	6.78%
东方雨虹	002271	170.75	2320.49	6.27%
江河集团	601886	283.78	2315.64	6.26%
广联达	002410	176.61	2221.75	6.00%
极米科技	688696	18.91	2108.11	5.70%
华测检测	300012	150.30	2036.52	5.50%
杰瑞股份	002353	27.07	1917.64	5.18%
中科飞测	688361	10.52	1609.45	4.35%
宁德时代	300750	3.43	1258.09	3.40%
安井食品	603345	14.98	1187.61	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	61.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	11.85%
建筑业	0.23	6.26%
科学研究和技术服务业	0.20	5.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.92%
租赁和商务服务业	0.07	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.00%
批发和零售业	0.04	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	10.12	3026.71	6.75%
广联达	002410	202.23	2843.35	6.34%
杰瑞股份	002353	43.31	2412.37	5.38%
宁德时代	300750	5.71	2293.65	5.12%
极米科技	688696	18.91	2261.66	5.05%
江河集团	601886	283.78	2071.59	4.62%
圣泉集团	605589	53.34	1807.55	4.03%
阳光电源	300274	11.13	1802.84	4.02%
科沃斯	603486	16.01	1721.11	3.84%
ST人福	600079	81.37	1715.26	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	12.46%
建筑业	0.21	4.62%
租赁和商务服务业	0.07	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
批发和零售业	0.04	0.79%
科学研究和技术服务业	0.03	0.61%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华峰转债	0.08	7.70	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.70	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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