资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23607.97 89.83%
债券 1876.02 7.14%
银行存款和结算备付金 409.19 1.56%
其他资产 386.38 1.47%
资产总值:26279.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 27.90 1686.72 6.50%
科沃斯 603486 26.52 1631.00 6.28%
广联达 002410 109.37 1584.77 6.10%
国瓷材料 300285 70.67 1315.88 5.07%
米奥会展 300795 61.84 1280.04 4.93%
阳光电源 300274 18.28 1268.81 4.89%
杰瑞股份 002353 32.70 1185.70 4.57%
欧圣电气 301187 30.81 1173.86 4.52%
华测检测 300012 88.89 1144.86 4.41%
马应龙 600993 44.27 1081.07 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 70.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.60%
科学研究和技术服务业 0.14 5.42%
租赁和商务服务业 0.13 4.93%
房地产业 0.02 0.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 34.81 2183.45 8.44%
杰瑞股份 002353 43.43 1606.48 6.21%
科沃斯 603486 26.52 1246.45 4.82%
欧圣电气 301187 35.87 1223.17 4.73%
马应龙 600993 44.27 1155.89 4.47%
米奥会展 300795 56.48 1130.11 4.37%
巨星科技 002444 34.04 1101.35 4.25%
德昌股份 605555 41.70 902.32 3.49%
华测检测 300012 68.70 853.90 3.30%
广联达 002410 72.60 853.77 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.82%
租赁和商务服务业 0.11 4.37%
科学研究和技术服务业 0.09 3.30%
文化、体育和娱乐业 0.06 2.24%
批发和零售业 0.05 1.91%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 18.60 1876.02 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1876.02 7.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%