财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2135.81 |
532.32 |
1140.02 |
574.59 |
35.21 |
| 本期利润(万元) |
3034.04 |
-132.11 |
1093.58 |
1165.02 |
73.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
0.41 |
0.35 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.62 |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
7.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7724.99 |
0.00 |
2333.23 |
0.00 |
204.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23406.23 |
16457.68 |
8631.28 |
10993.58 |
1298.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.56 |
1.48 |
1.50 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
23.45 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
38.37 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
-10.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1798.80 |
2926.57 |
2516.25 |
8837.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
68017.62 |
35260.71 |
23224.82 |
23506.24 |
61326.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
68009.92 |
33642.86 |
21341.18 |
21560.47 |
61256.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.70 |
1617.85 |
1883.63 |
1945.77 |
70.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.86 |
36.32 |
25.38 |
28.87 |
72.52 |
| 应付托管费(万元) |
12.14 |
6.05 |
4.23 |
4.81 |
12.09 |
| 资产总计(万元) |
80343.32 |
37092.54 |
26438.51 |
26100.12 |
70263.87 |
| 负债合计(万元) |
486.01 |
88.50 |
438.34 |
216.38 |
1941.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
79857.31 |
37004.04 |
26000.17 |
25883.73 |
68322.68 |
| 未分配利润(万元) |
36656.13 |
12276.23 |
4268.86 |
3003.81 |
-631.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.48 |
11.12 |
3.52 |
50.61 |
38.31 |
| 投资收益(万元) |
8385.63 |
7298.46 |
1074.06 |
-19852.25 |
-12555.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4152.77 |
2342.59 |
563.23 |
16704.67 |
5568.69 |
| 其它收入(万元) |
10.59 |
20.55 |
1.59 |
47.53 |
20.42 |
| 收入合计(万元) |
12568.47 |
9672.71 |
1642.39 |
-3049.44 |
-6927.97 |
| 管理人报酬(万元) |
379.69 |
378.37 |
153.09 |
782.00 |
492.30 |
| 托管费(万元) |
63.28 |
63.06 |
25.51 |
130.33 |
82.05 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.39 |
9.87 |
19.87 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
483.55 |
473.86 |
190.40 |
953.55 |
602.31 |
| 利润总额(万元) |
12084.92 |
9198.85 |
1452.00 |
-4002.99 |
-7530.29 |
| 净利润(万元) |
12084.92 |
9198.85 |
1452.00 |
-4002.99 |
-7530.29 |
