我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-321.92 |
-1436.48 |
-1372.53 |
-1950.04 |
-282.66 |
| 本期利润(万元) |
-363.73 |
-921.56 |
-788.56 |
-3827.35 |
-2691.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-26.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.88 |
0.00 |
772.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
996.83 |
6061.07 |
6637.23 |
13707.78 |
20666.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.99 |
1.01 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.45 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8837.50 |
10504.93 |
6526.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
61326.97 |
104605.18 |
153270.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
61256.22 |
97958.87 |
146614.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.75 |
6646.31 |
6655.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.52 |
121.93 |
188.97 |
| 应付托管费(万元) |
12.09 |
20.32 |
31.49 |
| 资产总计(万元) |
70263.87 |
116208.90 |
160159.60 |
| 负债合计(万元) |
1941.19 |
7599.31 |
1613.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
68322.68 |
108609.59 |
158545.67 |
| 未分配利润(万元) |
-631.58 |
6345.64 |
32229.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.31 |
72.27 |
51.94 |
| 投资收益(万元) |
-12555.40 |
-11974.45 |
551.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5568.69 |
-17498.80 |
-5113.25 |
| 其它收入(万元) |
20.42 |
181.84 |
109.25 |
| 收入合计(万元) |
-6927.97 |
-29219.14 |
-4400.49 |
| 管理人报酬(万元) |
492.30 |
2004.89 |
1139.93 |
| 托管费(万元) |
82.05 |
334.15 |
189.99 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.31 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
602.31 |
2410.84 |
1348.68 |
| 利润总额(万元) |
-7530.29 |
-31629.97 |
-5749.18 |
| 净利润(万元) |
-7530.29 |
-31629.97 |
-5749.18 |
