景顺长城融景瑞利一年持有混合C(017089)_资产配置

景顺长城融景瑞利一年持有混合C017089JINGSHUN GREAT WALL RONGJINGRUILI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1241.05	21.30%
债券	4434.13	76.10%
银行存款和结算备付金	88.96	1.53%
其他资产	62.88	1.08%

资产总值：5827.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.96%
紫金矿业	601899	5.78	104.76	1.68%
中国海油	600938	3.33	100.07	1.60%
长江电力	600900	3.26	97.96	1.57%
山东黄金	600547	2.67	78.20	1.25%
交通银行	601328	10.16	75.18	1.20%
海尔智家	600690	2.31	74.27	1.19%
理工能科	002322	5.04	74.34	1.19%
宝丰能源	600989	3.18	55.17	0.88%
伯特利	603596	1.10	53.81	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.51%
采矿业	0.03	5.27%
金融业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	18.97	195.77	1.63%
交通银行	601328	24.59	183.69	1.53%
湖南黄金	002155	7.11	128.69	1.07%
洛阳钼业	603993	13.12	111.52	0.93%
中国海油	600938	3.16	104.28	0.87%
浦发银行	600000	12.58	103.53	0.86%
中国移动	600941	0.87	93.53	0.78%
沪农商行	601825	12.41	83.40	0.69%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.49%
紫金矿业	601899	3.00	52.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	5.09%
金融业	0.04	3.57%
制造业	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	4.79	253.92	1.21%
新泉股份	603179	5.48	235.37	1.12%
湖南黄金	002155	15.54	212.74	1.02%
平煤股份	601666	17.25	211.66	1.01%
西部矿业	601168	9.92	191.36	0.91%
紫金矿业	601899	11.32	190.40	0.91%
工商银行	601398	31.79	167.85	0.80%
长江电力	600900	5.96	148.58	0.71%
兖矿能源	600188	6.22	147.97	0.71%
温氏股份	300498	6.97	132.43	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	6.62%
制造业	0.10	4.78%
金融业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
农、林、牧、渔业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.04	173.63	0.84%
紫金矿业	601899	9.61	119.74	0.58%
精测电子	300567	1.25	109.53	0.53%
银轮股份	002126	3.61	67.40	0.32%
保利发展	600048	6.18	61.18	0.29%
苏试试验	300416	3.18	58.42	0.28%
康龙化成	300759	1.91	55.35	0.27%
拓荆科技	688072	0.24	56.28	0.27%
江淮汽车	600418	3.29	53.13	0.26%
招商轮船	601872	8.95	52.63	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.70%
采矿业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
房地产业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1040.67	16.66%
24进出清发01	10.00	1003.87	16.07%
20中信银行二级	5.10	519.78	8.32%
19建设银行永续债	4.00	415.84	6.66%
20邮储银行永续债	4.00	410.69	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3799.60	60.81%
国家债券	370.99	5.94%
可转债	263.54	4.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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