我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 10.23 77.46 13.00 -26.64 2.77
本期利润(万元) 34.39 76.02 41.91 -20.86 -41.74
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.47 0.00 -0.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25.05 0.00 -26.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1380.02 3007.64 5245.85 5203.71 5188.73
期末基金份额净值(元) 1.04 1.01 1.00 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 1.56 0.00 -0.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.15 0.00 -0.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1674.82 22.40
交易性金融资产(万元) 9552.03 26041.06
其中:股票投资(万元) 1297.21 1292.05
其中:债券投资(万元) 8254.82 24749.01
应付管理人报酬(万元) 15.60 17.52
应付托管费(万元) 2.34 2.63
资产总计(万元) 14653.63 26236.09
负债合计(万元) 2650.80 5482.76
所有者权益合计(万元) 12002.83 20753.33
未分配利润(万元) 173.47 -50.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.47 43.10
投资收益(万元) 512.16 38.16
公允价值变动收益(万元) -10.88 23.21
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 513.75 104.47
管理人报酬(万元) 102.56 110.09
托管费(万元) 15.38 16.51
其它费用(万元) 9.34 11.94
费用合计(万元) 178.35 154.50
利润总额(万元) 335.39 -50.04
净利润(万元) 335.39 -50.04