资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 602.37 86.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 78.57 11.25%
其他资产 17.46 2.50%
资产总值:698.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.16 59.25 8.79%
华虹宏力 688347 0.17 58.85 8.73%
沐曦股份 688802 0.07 57.98 8.60%
盛科通信 688702 0.14 54.60 8.10%
燕东微 688172 0.64 53.54 7.94%
中芯国际 688981 0.33 52.41 7.78%
胜科纳米 688757 0.70 46.69 6.93%
裕太微 688515 0.16 39.80 5.91%
立昂微 605358 0.42 32.59 4.84%
寒武纪 688256 0.02 31.91 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 19.44%
科学研究和技术服务业 0.00 6.93%
房地产业 0.00 2.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 1.26 32.04 7.99%
爱朋医疗 300753 1.05 28.85 7.20%
博拓生物 688767 0.80 24.90 6.21%
伟思医疗 688580 0.40 20.41 5.09%
可孚医疗 301087 0.36 20.24 5.05%
创新医疗 002173 0.80 19.94 4.97%
翔宇医疗 688626 0.34 19.27 4.81%
麦澜德 688273 0.51 19.15 4.78%
三博脑科 301293 0.29 18.91 4.72%
英诺特 688253 0.50 18.02 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 62.94%
卫生和社会工作 0.00 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.01%
建筑业 0.00 1.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
楚天转债 0.02 1.95 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.95 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%