资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 413.21 79.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 84.00 16.12%
其他资产 24.05 4.61%
资产总值:521.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.35 39.20 8.12%
盛科通信 688702 0.12 34.19 7.09%
裕太微 688515 0.24 33.02 6.84%
燕东微 688172 0.76 32.25 6.68%
锐捷网络 301165 0.32 32.24 6.68%
澜起科技 688008 0.12 24.28 5.03%
普洛药业 000739 0.80 22.19 4.60%
三祥新材 603663 0.50 21.62 4.48%
胜蓝股份 300843 0.18 21.57 4.47%
华虹宏力 688347 0.10 20.79 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 18.57%
科学研究和技术服务业 0.00 6.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.16 59.25 8.79%
华虹宏力 688347 0.17 58.85 8.73%
沐曦股份 688802 0.07 57.98 8.60%
盛科通信 688702 0.14 54.60 8.10%
燕东微 688172 0.64 53.54 7.94%
中芯国际 688981 0.33 52.41 7.78%
胜科纳米 688757 0.70 46.69 6.93%
裕太微 688515 0.16 39.80 5.91%
立昂微 605358 0.42 32.59 4.84%
寒武纪 688256 0.02 31.91 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 19.44%
科学研究和技术服务业 0.00 6.93%
房地产业 0.00 2.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
楚天转债 0.02 1.95 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.95 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%