资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 529.34 73.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 187.82 26.18%
其他资产 0.20 0.03%
资产总值:717.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.40 53.81 7.79%
奥来德 688378 1.40 38.27 5.54%
普源精电 688337 0.99 36.62 5.30%
伊之密 300415 1.35 35.18 5.09%
悦安新材 688786 1.16 32.72 4.74%
三利谱 002876 1.08 25.86 3.74%
飞凯材料 300398 1.10 24.65 3.57%
歌力思 603808 2.80 23.86 3.45%
开立医疗 300633 0.80 21.14 3.06%
诺唯赞 688105 1.03 20.54 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 70.55%
科学研究和技术服务业 0.00 2.97%
卫生和社会工作 0.00 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.40 56.54 7.08%
奥来德 688378 2.05 50.73 6.35%
悦安新材 688786 1.56 45.21 5.66%
普源精电 688337 0.99 38.05 4.76%
伊之密 300415 1.35 35.30 4.42%
科威尔 688551 0.67 29.35 3.67%
飞凯材料 300398 1.10 29.03 3.63%
开立医疗 300633 0.80 27.50 3.44%
三利谱 002876 1.08 26.50 3.32%
南微医学 688029 0.23 23.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 68.55%
卫生和社会工作 0.00 2.52%
批发和零售业 0.00 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
楚天转债 0.02 1.95 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.95 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%