财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.23 |
60.42 |
167.31 |
106.98 |
43.34 |
| 本期利润(万元) |
70.39 |
-85.50 |
290.44 |
201.00 |
97.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.32 |
0.60 |
0.40 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.67 |
0.00 |
45.48 |
0.00 |
15.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.56 |
0.00 |
89.73 |
0.00 |
12.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
424.44 |
324.20 |
515.11 |
719.23 |
680.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.27 |
1.62 |
1.64 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
20.84 |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
17.35 |
| 累计净值增长率(%) |
95.48 |
0.00 |
61.77 |
0.00 |
23.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.50 |
187.82 |
612.49 |
194.74 |
43.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
602.37 |
529.34 |
401.67 |
455.33 |
575.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
602.37 |
529.34 |
401.67 |
455.33 |
573.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.72 |
0.67 |
0.62 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
698.40 |
717.36 |
1014.55 |
652.35 |
623.13 |
| 负债合计(万元) |
24.40 |
26.34 |
1.31 |
62.65 |
9.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
674.01 |
691.02 |
1013.24 |
589.70 |
613.24 |
| 未分配利润(万元) |
327.72 |
262.91 |
194.27 |
31.39 |
-47.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.62 |
0.21 |
0.31 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
69.28 |
186.92 |
47.48 |
-96.38 |
-93.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.12 |
128.08 |
56.72 |
-35.89 |
-120.01 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
4.10 |
0.25 |
0.93 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
106.52 |
319.72 |
104.67 |
-131.03 |
-213.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2.86 |
8.42 |
3.72 |
7.66 |
4.30 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.40 |
0.62 |
1.28 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.18 |
0.11 |
13.66 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
3.75 |
10.39 |
4.47 |
22.61 |
11.16 |
| 利润总额(万元) |
102.77 |
309.33 |
100.19 |
-153.64 |
-224.48 |
| 净利润(万元) |
102.77 |
309.33 |
100.19 |
-153.64 |
-224.48 |
