资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49081.49 59.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33263.25 40.33%
其他资产 122.87 0.15%
资产总值:82467.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 451.89 8188.25 10.01%
中国移动 00941 105.00 8119.98 9.93%
神火股份 000933 407.27 7640.39 9.34%
腾讯控股 00700 7.90 3623.31 4.43%
中国铝业 02600 801.60 3602.54 4.40%
中国海洋石油 00883 181.40 3100.27 3.79%
川仪股份 603100 90.83 1944.66 2.38%
国药控股 01099 96.56 1607.52 1.97%
中国中车 01766 323.40 1444.47 1.77%
华旺科技 605377 108.92 1355.01 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 19.77%
通讯 1.17 14.36%
采矿业 0.82 10.01%
材料 0.52 6.39%
能源 0.31 3.79%
工业 0.18 2.25%
医疗保健 0.16 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.05%
公用事业 0.03 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 558.48 8444.22 9.78%
中国移动 00941 118.65 8416.40 9.74%
神火股份 000933 407.27 6882.86 7.97%
中国铝业 02600 801.60 3332.99 3.86%
中国海洋石油 00883 181.40 3211.85 3.72%
腾讯控股 00700 7.90 3050.65 3.53%
中国有色矿业 01258 434.60 2108.87 2.44%
川仪股份 603100 90.83 1957.37 2.27%
国药控股 01099 96.56 1904.61 2.21%
华荣股份 603855 74.34 1508.36 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 19.87%
通讯 1.15 13.28%
采矿业 0.84 9.78%
材料 0.64 7.41%
能源 0.32 3.72%
医疗保健 0.19 2.21%
工业 0.19 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.03%
建筑业 0.09 1.06%
租赁和商务服务业 0.06 0.72%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 150.00 15223.87 14.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15223.87 14.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%