资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42775.69 78.92%
债券 859.48 1.59%
银行存款和结算备付金 8264.39 15.25%
其他资产 2302.79 4.25%
资产总值:54202.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 147.77 5093.63 9.51%
神火股份 000933 137.32 3772.08 7.04%
云铝股份 000807 88.32 2900.43 5.41%
兖矿能源 01171 295.60 2568.46 4.80%
中煤能源 01898 279.10 2508.28 4.68%
株冶集团 600961 138.47 2229.37 4.16%
川仪股份 603100 90.83 2089.08 3.90%
腾讯控股 00700 3.59 1942.29 3.63%
洛阳钼业 03993 102.60 1782.98 3.33%
中国移动 00941 23.20 1712.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 26.43%
采矿业 0.84 15.73%
材料 0.78 14.53%
通讯 0.37 6.82%
能源 0.22 4.04%
医疗保健 0.17 3.17%
金融 0.16 2.96%
工业 0.15 2.78%
非必需消费品 0.10 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 223.12 4464.56 9.81%
紫金矿业 601899 147.77 4350.35 9.56%
兖矿能源 01171 266.60 2477.82 5.45%
株冶集团 600961 138.47 2247.37 4.94%
中国铝业 02600 298.80 2201.48 4.84%
川仪股份 603100 90.83 2173.55 4.78%
腾讯控股 00700 3.59 2173.05 4.78%
中煤能源 01898 246.20 2088.17 4.59%
云铝股份 000807 88.32 1819.39 4.00%
洛阳钼业 03993 102.60 1469.71 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 32.70%
材料 0.92 20.18%
采矿业 0.84 18.44%
通讯 0.40 8.71%
医疗保健 0.16 3.55%
工业 0.15 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.04%
公用事业 0.03 0.69%
批发和零售业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.50 859.48 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 859.48 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%