资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30744.84 85.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3283.60 9.12%
其他资产 1994.72 5.54%
资产总值:36023.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 126.51 3180.46 9.12%
兖矿能源 01171 295.60 2837.01 8.14%
中煤能源 01898 279.10 2387.76 6.85%
神火股份 000933 100.45 2129.46 6.11%
国泰海通 601211 98.35 1790.04 5.13%
腾讯控股 00700 4.52 1687.33 4.84%
中国财险 02328 133.00 1654.21 4.74%
川仪股份 603100 90.83 1639.47 4.70%
电投能源 002128 68.99 1595.05 4.58%
中国移动 00941 23.20 1534.45 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 22.63%
材料 0.77 22.11%
采矿业 0.62 17.88%
通讯 0.32 9.24%
金融业 0.18 5.13%
金融 0.17 4.74%
医疗保健 0.13 3.83%
公用事业 0.05 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 147.77 4835.03 8.93%
兖矿能源 01171 295.60 3802.77 7.03%
中煤能源 01898 279.10 3252.89 6.01%
神火股份 000933 100.45 3093.75 5.72%
株冶集团 600961 138.47 2407.99 4.45%
电投能源 002128 68.99 2074.53 3.83%
中国神华 601088 41.62 1945.73 3.60%
腾讯控股 00700 4.52 1931.61 3.57%
川仪股份 603100 90.83 1748.47 3.23%
国药控股 01099 96.56 1722.20 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.12 20.74%
采矿业 1.09 20.05%
制造业 1.06 19.55%
通讯 0.36 6.56%
能源 0.29 5.32%
工业 0.18 3.36%
医疗保健 0.17 3.18%
金融业 0.08 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.86%
公用事业 0.03 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.50 859.48 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 859.48 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%