我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.98 |
8138.67 |
5509.36 |
658.30 |
666.73 |
| 本期利润(万元) |
1371.58 |
13944.42 |
9765.57 |
4026.69 |
4160.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.21 |
0.15 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9513.98 |
0.00 |
480.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86455.86 |
90052.95 |
77355.45 |
65074.81 |
66804.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.20 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64399.76 |
46418.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
95417.43 |
108620.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
95417.43 |
108620.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.24 |
151.47 |
| 应付托管费(万元) |
26.37 |
25.24 |
| 资产总计(万元) |
160584.23 |
161929.31 |
| 负债合计(万元) |
1850.70 |
2652.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
158733.52 |
159277.27 |
| 未分配利润(万元) |
32904.65 |
7573.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.48 |
105.32 |
| 投资收益(万元) |
14997.10 |
1644.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11267.52 |
6048.88 |
| 其它收入(万元) |
149.60 |
123.97 |
| 收入合计(万元) |
26498.70 |
7922.49 |
| 管理人报酬(万元) |
874.07 |
941.06 |
| 托管费(万元) |
145.68 |
156.84 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
1230.06 |
1291.83 |
| 利润总额(万元) |
25268.63 |
6630.67 |
| 净利润(万元) |
25268.63 |
6630.67 |
