财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6660.53 2162.15 2710.62 233.37 11753.93
本期利润(万元) 10218.52 5545.69 2059.51 1998.85 10266.66
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.28 0.05 0.04 0.16
加权平均净值利润率(%) 26.62 0.00 4.15 0.00 13.23
期末可供分配利润(万元) 8767.40 0.00 6243.06 0.00 9766.50
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.27 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 30327.85 26740.72 29548.12 54429.03 60672.59
期末基金份额净值(元) 1.71 1.56 1.27 1.25 1.21
本期净值增长率(%) 41.88 0.00 5.20 0.00 14.54
累计净值增长率(%) 70.98 0.00 26.78 0.00 20.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8264.38 6466.92 31891.15 64399.76 46418.18
交易性金融资产(万元) 43635.17 43224.85 54718.66 95417.43 108620.04
其中:股票投资(万元) 42775.69 43224.85 54718.66 95417.43 108620.04
其中:债券投资(万元) 859.48 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.97 50.87 89.72 158.24 151.47
应付托管费(万元) 9.00 8.48 14.95 26.37 25.24
资产总计(万元) 54202.35 49993.07 86973.39 160584.23 161929.31
负债合计(万元) 637.59 927.46 606.03 1850.70 2652.04
所有者权益合计(万元) 53564.76 49065.60 86367.36 158733.52 159277.27
未分配利润(万元) 22086.84 10242.54 14593.40 32904.65 7573.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 60.14 47.22 169.91 84.48 105.32
投资收益(万元) 12014.17 4817.11 21189.60 14997.10 1644.33
公允价值变动收益(万元) 5908.37 -1154.67 88.65 11267.52 6048.88
其它收入(万元) 40.10 13.07 201.48 149.60 123.97
收入合计(万元) 18022.79 3722.73 21649.63 26498.70 7922.49
管理人报酬(万元) 738.15 446.39 1605.78 874.07 941.06
托管费(万元) 123.02 74.40 267.63 145.68 156.84
其它费用(万元) 22.30 11.63 24.47 13.22 19.33
费用合计(万元) 1019.95 606.91 2233.80 1230.06 1291.83
利润总额(万元) 17002.84 3115.83 19415.83 25268.63 6630.67
净利润(万元) 17002.84 3115.83 19415.83 25268.63 6630.67