我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94078.56 65.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49375.13 34.27%
其他资产 613.46 0.43%
资产总值:144067.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 772.19 14007.53 9.95%
华能水电 600025 870.88 10058.66 7.15%
川投能源 600674 500.76 9439.40 6.71%
中国海洋石油 00883 502.20 8794.91 6.25%
神火股份 000933 426.38 8561.71 6.08%
中国有色矿业 01258 958.30 5539.43 3.94%
中国铝业 02600 594.00 3310.40 2.35%
腾讯控股 00700 7.90 3167.39 2.25%
中远海能 01138 326.00 2784.02 1.98%
广信股份 603599 216.66 2762.40 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 18.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95 13.85%
采矿业 1.40 9.95%
能源 0.97 6.87%
原材料 0.97 6.87%
通讯 0.52 3.70%
工业 0.43 3.03%
周期性消费品 0.18 1.31%
非周期性消费品 0.18 1.29%
建筑业 0.09 0.66%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 772.19 13567.38 8.55%
中国海洋石油 00883 502.20 10266.99 6.47%
川投能源 600674 512.87 9616.39 6.06%
华能水电 600025 882.65 9514.97 5.99%
神火股份 000933 426.38 8625.67 5.43%
中国有色矿业 01258 958.30 5956.17 3.75%
铜陵有色 000630 1640.60 5922.57 3.73%
广信股份 603599 320.51 3887.77 2.45%
中远海能 01138 326.00 3016.99 1.90%
中国铝业 02600 594.00 2889.56 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 19.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91 12.05%
采矿业 1.37 8.64%
能源 1.11 6.99%
原材料 0.90 5.64%
工业 0.46 2.88%
通讯 0.35 2.17%
非周期性消费品 0.18 1.15%
周期性消费品 0.13 0.84%
租赁和商务服务业 0.08 0.49%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 150.00 15223.87 14.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15223.87 14.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%