财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3306.25 1110.86 4433.93 1471.65 1559.88
本期利润(万元) -1623.67 607.96 6784.32 3817.15 1056.32
加权平均份额本期利润(元) -0.12 0.04 0.40 0.27 0.05
加权平均净值利润率(%) -6.99 0.00 29.84 0.00 4.21
期末可供分配利润(万元) 4881.73 0.00 6480.67 0.00 3999.48
期末可供分配份额利润(元) 0.52 0.00 0.47 0.00 0.26
期末基金资产净值(万元) 14215.52 24110.18 23236.91 18758.16 19517.48
期末基金份额净值(元) 1.52 1.74 1.69 1.54 1.26
本期净值增长率(%) -9.93 0.00 41.03 0.00 4.90
累计净值增长率(%) 52.30 0.00 69.10 0.00 25.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3283.60 8264.38 6466.92 31891.15 64399.76
交易性金融资产(万元) 30744.84 43635.17 43224.85 54718.66 95417.43
其中:股票投资(万元) 30744.84 42775.69 43224.85 54718.66 95417.43
其中:债券投资(万元) 0.00 859.48 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 41.83 53.97 50.87 89.72 158.24
应付托管费(万元) 6.97 9.00 8.48 14.95 26.37
资产总计(万元) 36023.15 54202.35 49993.07 86973.39 160584.23
负债合计(万元) 1160.18 637.59 927.46 606.03 1850.70
所有者权益合计(万元) 34862.98 53564.76 49065.60 86367.36 158733.52
未分配利润(万元) 12161.78 22086.84 10242.54 14593.40 32904.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.59 60.14 47.22 169.91 84.48
投资收益(万元) 8380.64 12014.17 4817.11 21189.60 14997.10
公允价值变动收益(万元) -11871.21 5908.37 -1154.67 88.65 11267.52
其它收入(万元) 46.07 40.10 13.07 201.48 149.60
收入合计(万元) -3429.90 18022.79 3722.73 21649.63 26498.70
管理人报酬(万元) 318.38 738.15 446.39 1605.78 874.07
托管费(万元) 53.06 123.02 74.40 267.63 145.68
其它费用(万元) 11.63 22.30 11.63 24.47 13.22
费用合计(万元) 452.30 1019.95 606.91 2233.80 1230.06
利润总额(万元) -3882.20 17002.84 3115.83 19415.83 25268.63
净利润(万元) -3882.20 17002.84 3115.83 19415.83 25268.63