嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)_资产配置

嘉实稳健添翼一年持有混合C018466JIASHI STABLE TIANYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2790.09	15.27%
债券	14194.05	77.68%
银行存款和结算备付金	1283.83	7.03%
其他资产	4.23	0.02%

资产总值：18272.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.10	191.81	1.25%
北方华创	002371	0.51	186.65	1.21%
农业银行	601288	30.20	144.96	0.94%
中国人寿	02628	10.00	140.86	0.92%
康方生物	09926	2.20	136.10	0.89%
中航光电	002179	3.11	135.41	0.88%
隧道股份	600820	20.00	132.40	0.86%
中国船舶	600150	3.00	125.31	0.82%
中金公司	03908	10.00	125.35	0.82%
中粮糖业	600737	11.29	115.95	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.51%
金融业	0.03	2.19%
金融	0.03	1.73%
医疗保健	0.02	1.50%
采矿业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.16%
建筑业	0.02	1.02%
必需消费品	0.01	0.55%
房地产业	0.01	0.51%
能源	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.16	232.20	1.25%
淮北矿业	600985	10.16	170.15	0.92%
中国海洋石油	00883	8.20	167.64	0.91%
中国海油	600938	5.00	165.00	0.89%
北方华创	002371	0.51	163.14	0.88%
中国神华	601088	3.42	151.75	0.82%
中远海能	01138	15.00	138.82	0.75%
康方生物	09926	3.90	134.37	0.73%
中远海特	600428	20.00	122.40	0.66%
中航光电	002179	3.11	118.34	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	3.26%
制造业	0.05	2.78%
能源	0.03	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.08%
医疗保健	0.02	0.97%
金融业	0.01	0.57%
金融	0.01	0.54%
工业	0.01	0.40%
原材料	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	14.16	235.41	1.09%
中国移动	600941	2.16	228.44	1.05%
北方华创	002371	0.51	155.86	0.72%
中国海油	600938	5.00	146.15	0.67%
中国神华	601088	3.42	133.69	0.62%
中国海洋石油	00883	8.20	134.70	0.62%
神州泰岳	300002	13.87	129.96	0.60%
中国电信	601728	20.50	124.64	0.57%
华设集团	603018	12.83	109.57	0.51%
中远海能	01138	15.00	110.28	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.77%
制造业	0.05	2.19%
能源	0.02	1.13%
金融业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
金融	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
医疗保健	0.01	0.26%
通信服务	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.51	125.31	0.58%
中国移动	600941	1.16	115.40	0.54%
中国电信	601728	20.50	110.91	0.52%
中航光电	002179	2.82	109.98	0.51%
药明生物	02269	4.00	107.30	0.50%
晶盛机电	300316	2.43	107.14	0.50%
中国神华	601088	3.42	107.22	0.50%
邮储银行	601658	22.00	95.70	0.45%
再鼎医药	09688	5.00	97.42	0.45%
中微公司	688012	0.63	96.12	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.97%
医疗保健	0.03	1.34%
金融业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	10.00	1074.02	6.99%
15国开10	10.00	1032.82	6.72%
23乌城轨MTN001	10.00	1029.26	6.70%
21广发13	10.00	1025.79	6.68%
22滁州城投MTN002	10.00	1024.94	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5176.16	33.69%
企业债	2037.77	13.26%
可转债	1765.96	11.49%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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