我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.52 |
-0.09 |
-1.16 |
-5.37 |
-2.67 |
| 本期利润(万元) |
2.34 |
6.03 |
2.55 |
-7.09 |
-4.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.57 |
227.28 |
288.32 |
285.76 |
287.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.31 |
242.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
16317.75 |
24767.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2381.18 |
1908.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
13936.56 |
22858.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
18848.59 |
25560.55 |
| 负债合计(万元) |
340.03 |
4063.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
18508.56 |
21496.66 |
| 未分配利润(万元) |
-49.89 |
-514.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
19.93 |
| 投资收益(万元) |
118.52 |
-280.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
459.27 |
-129.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
582.94 |
-389.88 |
| 管理人报酬(万元) |
64.11 |
71.59 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
17.90 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
128.53 |
124.96 |
| 利润总额(万元) |
454.41 |
-514.84 |
| 净利润(万元) |
454.41 |
-514.84 |
