交银启嘉混合C(018555)_资产配置

交银启嘉混合C018555BOCOM SCHRODER QIJIA HYBRID INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35749.01	89.00%
债券	979.50	2.44%
银行存款和结算备付金	3168.01	7.89%
其他资产	270.25	0.67%

资产总值：40166.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	116.13	1572.40	4.03%
东山精密	002384	66.63	1568.47	4.02%
华泰证券	601688	82.45	1451.12	3.72%
万科企业	02202	176.20	1183.78	3.04%
卫星化学	002648	59.77	1115.91	2.86%
亿纬锂能	300014	18.44	899.50	2.31%
中芯国际	00981	47.85	899.69	2.31%
金地集团	600383	162.00	886.14	2.27%
珠海冠宇	688772	47.58	816.92	2.10%
招商蛇口	001979	64.65	791.96	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	50.44%
金融业	0.31	7.99%
房地产业	0.17	4.31%
信息技术	0.15	3.86%
可选消费	0.15	3.76%
房地产	0.13	3.34%
金融	0.12	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.09%
公用事业	0.11	2.71%
建筑业	0.05	1.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.90	1256.05	3.48%
胜宏科技	300476	36.94	1191.68	3.30%
华能国际电力股份	00902	222.20	1174.20	3.25%
中际旭创	300308	7.75	1067.95	2.96%
亿纬锂能	300014	25.24	1007.58	2.79%
桐昆股份	601233	62.66	1000.05	2.77%
兴森科技	002436	81.16	837.57	2.32%
东山精密	002384	40.06	829.24	2.30%
中芯国际	00981	47.85	747.66	2.07%
源杰科技	688498	5.52	723.18	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	63.16%
公用事业	0.27	7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.56%
信息技术	0.10	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.71%
工业	0.09	2.63%
医药卫生	0.05	1.40%
租赁和商务服务业	0.05	1.40%
可选消费	0.05	1.31%
房地产业	0.05	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	147.53	1811.67	4.76%
胜宏科技	300476	63.98	1549.60	4.07%
中际旭创	300308	9.62	1506.50	3.96%
建投能源	000600	155.74	1037.23	2.73%
福能股份	600483	92.51	974.13	2.56%
铜陵有色	000630	238.99	948.79	2.49%
恺英网络	002517	81.41	897.14	2.36%
旭升集团	603305	56.68	793.50	2.09%
宝新能源	000690	134.10	675.86	1.78%
桐昆股份	601233	48.22	662.54	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	60.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.15%
公用事业	0.09	2.41%
采矿业	0.06	1.61%
医药卫生	0.05	1.31%
信息技术	0.05	1.26%
金融业	0.04	0.92%
批发和零售业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	147.53	2173.12	5.10%
中际旭创	300308	12.27	1385.69	3.25%
旭升集团	603305	56.68	1118.27	2.62%
桐昆股份	601233	64.45	975.13	2.29%
宝新能源	000690	186.23	825.00	1.93%
华能国际电力股份	00902	197.60	741.35	1.74%
东方电缆	603606	16.97	725.47	1.70%
大金重工	002487	24.70	657.51	1.54%
中国南方航空股份	01055	212.40	637.11	1.49%
捷佳伟创	300724	8.59	636.00	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	55.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.04%
工业	0.11	2.65%
公用事业	0.10	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.12%
信息技术	0.08	1.86%
医药卫生	0.06	1.39%
科学研究和技术服务业	0.06	1.37%
金融业	0.04	1.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.80	286.18	0.73%
20国债05	2.50	252.84	0.65%
23国债05	2.00	203.40	0.52%
23国债20	2.00	201.47	0.52%
合顺转债	0.29	35.61	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	943.89	2.42%
可转债	35.61	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。