资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11651.97 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1263.18 9.60%
其他资产 243.89 1.85%
资产总值:13159.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.62 988.20 7.55%
新易盛 300502 2.22 955.69 7.30%
东山精密 002384 6.10 516.37 3.94%
阿里巴巴-W 09988 3.42 441.11 3.37%
映恩生物-B 09606 1.60 430.94 3.29%
华虹半导体 01347 5.68 381.32 2.91%
云铝股份 000807 10.08 331.03 2.53%
德明利 001309 1.38 320.01 2.44%
英维克 002837 2.91 311.05 2.38%
北方华创 002371 0.66 301.16 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 57.92%
医药卫生 0.07 5.13%
信息技术 0.07 4.97%
可选消费 0.06 4.85%
采矿业 0.06 4.27%
通信服务 0.04 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.80%
原材料 0.03 2.11%
工业 0.02 1.29%
批发和零售业 0.01 1.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.41 972.87 4.73%
华虹半导体 01347 11.30 825.33 4.02%
阿里巴巴-W 09988 3.99 644.77 3.14%
协鑫科技 03800 533.87 638.51 3.11%
东山精密 002384 8.87 634.21 3.09%
新易盛 300502 1.73 632.05 3.08%
工业富联 601138 7.98 526.76 2.56%
源杰科技 688498 1.15 494.98 2.41%
北方华创 002371 1.00 450.55 2.19%
建发股份 600153 40.98 420.45 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 54.00%
工业 0.13 6.50%
信息技术 0.12 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.24%
可选消费 0.08 4.04%
采矿业 0.08 3.94%
通信服务 0.06 2.90%
原材料 0.04 2.15%
租赁和商务服务业 0.04 2.05%
医药卫生 0.04 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 203.83 0.80%
姚记转债 0.75 122.24 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.83 0.80%
可转债 122.24 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%