交银启嘉混合C(018555)_最新动态

交银启嘉混合C018555BOCOM SCHRODER QIJIA HYBRID INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.6976 0.0665(4.08%)

累计净值：1.6976

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

交银启嘉混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄鼎

基金规模：1.68亿元

交银启嘉混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.07	-29.27	-3.07	3.26	20.95
混合型名次	7034	6819	3726	1693	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.44	98.39	0.00	-	69.76
混合型名次	811	753	5905	7761	2173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
交银启嘉混合C一周收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	民生加银持续成长混合C	-8.06	-29.92	-7.11	0.79	8.39
7033	华安创新混合	-8.07	-30.23	2.51	25.20	36.44
7034	交银启嘉混合C	-8.07	-29.27	-3.07	3.26	20.95
7035	圆信永丰多策略	-8.09	-23.97	1.74	11.53	24.92
7036	财通资管数字经济混合发起式A	-8.10	-37.13	-14.71	-2.13	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
交银启嘉混合C一周收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	汇添富美丽30混合C	-6.12	-29.26	-13.39	-8.61	0.51
6818	南方科技创新混合C	-8.48	-29.26	-8.01	8.00	18.94
6819	交银启嘉混合C	-8.07	-29.27	-3.07	3.26	20.95
6820	汇安核心成长混合C	-10.14	-29.28	-6.55	10.30	26.88
6821	工银价值成长混合C	-5.66	-29.29	3.39	11.36	22.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
交银启嘉混合C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	易方达现代服务业混合	2.60	6.74	-3.06	-1.79	0.14
3725	易方达新收益混合A	-8.31	-30.79	-3.06	11.79	24.50
3726	交银启嘉混合C	-8.07	-29.27	-3.07	3.26	20.95
3727	景顺长城景气成长混合C	-5.75	-29.07	-3.08	-0.09	10.28
3728	华安添瑞6个月混合A	0.24	-2.79	-3.09	-3.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
交银启嘉混合C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安价值领航混合A	6.74	8.00	-3.66	3.30	4.72
1692	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.21	-4.82	1.03	3.27	6.03
1693	交银启嘉混合C	-8.07	-29.27	-3.07	3.26	20.95
1694	银华泰利灵活配置混合C	1.35	1.99	1.94	3.26	3.74
1695	兴业聚兴C	-0.17	-0.69	1.85	3.23	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
交银启嘉混合C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	平安价值成长混合C	-1.93	-28.67	2.57	10.00	20.97
704	中融匠心优选混合A	-3.77	-25.86	1.71	10.49	20.96
705	交银启嘉混合C	-8.07	-29.27	-3.07	3.26	20.95
706	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
707	宝盈转型动力混合A	-12.67	-36.30	-13.34	11.67	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
交银启嘉混合C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	长盛创新驱动混合A	50.52	128.86	85.84	22.59	254.60
810	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
811	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
812	申万菱信价值精选混合A	50.30	69.68	46.84	10.23	9.63
813	东吴移动互联C	50.28	111.86	126.63	176.66	501.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
交银启嘉混合C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	易方达品质动能三年持有混合C	53.73	98.45	68.41	-	50.96
752	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
753	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
754	广发中小盘精选混合A	27.13	98.25	53.84	52.45	174.91
755	华泰柏瑞量化创盈混合C	42.92	98.14	57.15	10.70	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
交银启嘉混合C一年收益在同类基金中排列第 5905 位，低于同类基金平均水平
5903	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
5904	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
5905	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
5906	交银稳进丰利六个月持有期混合A	5.12	5.72	0.00	-	3.35
5907	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
交银启嘉混合C一年收益在同类基金中排列第 7761 位，低于同类基金平均水平
7759	景顺长城中小盘混合C	35.09	55.27	35.86	-	31.76
7760	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
7761	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
7762	中银新经济混合C	65.96	107.18	64.48	-	68.28
7763	信诚策略混合(LOF)C	0.04	66.66	57.02	-	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
交银启嘉混合C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	长盛互联网+混合	-5.92	44.70	6.42	20.20	69.84
2172	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	9.37	69.84
2173	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
2174	国寿安保科技创新混合(LOF)	41.27	78.66	56.88	29.40	69.71
2175	嘉实优势成长混合A	31.35	77.51	36.97	28.76	69.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.26	2585.33	8.81%
中际旭创	300308	1.68	2133.60	7.27%
北方华创	002371	1.58	1397.60	4.76%
中芯国际	00981	15.82	1228.53	4.19%
神工股份	688233	5.59	1199.64	4.09%
中微公司	688012	2.11	987.74	3.36%
华海清科	688120	2.77	891.50	3.04%
甬矽电子	688362	9.09	876.60	2.99%
海光信息	688041	2.32	857.50	2.92%
燕东微	688172	9.30	778.43	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	76.42%
信息技术	0.14	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.66%
原材料	0.07	2.46%
采矿业	0.06	1.93%
可选消费	0.02	0.61%
通信服务	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
工业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.00	0.01%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.6311	1.7587	1.7708	1.9094	1.8467
累计净值(元)	1.6311	1.7587	1.7708	1.9094	1.8467

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