路博迈中国机遇混合A(018424)_资产配置

路博迈中国机遇混合A018424LUBOMAI CHINA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17915.65	91.72%
债券	1437.58	7.36%
银行存款和结算备付金	159.85	0.82%
其他资产	19.11	0.10%

资产总值：19532.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康恩贝	600572	240.00	1072.80	4.70%
固生堂	02273	30.00	1026.77	4.50%
恒立液压	601100	22.00	1024.76	4.49%
三诺生物	300298	40.00	1013.60	4.44%
新宝股份	002705	70.00	984.90	4.32%
青岛啤酒	600600	13.00	946.01	4.15%
中国巨石	600176	85.00	939.25	4.12%
澜起科技	688008	15.00	857.40	3.76%
先导智能	300450	48.00	798.24	3.50%
永艺股份	603600	75.00	783.00	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	61.19%
采矿业	0.11	4.87%
日常消费品	0.10	4.59%
医疗保健	0.10	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
通讯业务	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	63.00	1320.48	5.10%
博威合金	601137	70.00	1313.20	5.07%
立讯精密	002475	44.00	1294.04	5.00%
新宝股份	002705	75.00	1245.00	4.81%
康恩贝	600572	250.00	1207.50	4.67%
固生堂	02273	30.00	1185.77	4.58%
青岛啤酒	600600	14.00	1167.18	4.51%
银泰黄金	000975	60.00	1085.40	4.19%
恒立液压	601100	20.00	1002.60	3.87%
华旺科技	605377	45.00	946.80	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	56.54%
医疗保健	0.16	6.36%
采矿业	0.11	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.21%
通讯业务	0.06	2.13%
农、林、牧、渔业	0.05	2.00%
日常消费品	0.05	1.86%
原材料	0.05	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	55.00	1672.00	5.62%
深南电路	002916	22.00	1561.78	5.25%
康恩贝	600572	290.00	1464.50	4.92%
新宝股份	002705	100.00	1457.00	4.90%
石头科技	688169	5.00	1414.75	4.76%
博威合金	601137	90.00	1397.70	4.70%
立讯精密	002475	40.00	1378.00	4.63%
固生堂	02273	29.02	1325.44	4.46%
桐昆股份	601233	75.00	1134.75	3.81%
科思股份	300856	15.00	933.45	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	60.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.43%
医疗保健	0.13	4.46%
采矿业	0.07	2.52%
通讯业务	0.07	2.50%
原材料	0.07	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	6.50	1919.84	5.92%
康恩贝	600572	330.00	1864.50	5.75%
新宝股份	002705	105.00	1851.15	5.71%
东方雨虹	002271	63.00	1680.84	5.18%
桐昆股份	601233	100.00	1475.00	4.55%
华旺科技	605377	66.00	1474.44	4.55%
格力电器	000651	36.00	1306.80	4.03%
博威合金	601137	86.00	1302.90	4.02%
华泰证券	601688	80.00	1264.80	3.90%
谱尼测试	300887	60.00	1248.60	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	54.27%
金融业	0.21	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	5.59%
科学研究和技术服务业	0.12	3.85%
农、林、牧、渔业	0.06	1.87%
采矿业	0.03	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	10.00	1034.41	4.53%
20国债05	4.00	403.17	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1034.41	4.53%
国家债券	403.17	1.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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