资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19633.71 93.46%
债券 904.30 4.30%
银行存款和结算备付金 352.14 1.68%
其他资产 117.72 0.56%
资产总值:21007.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 19.00 1050.89 4.63%
科达利 002850 6.60 1041.88 4.59%
芯碁微装 688630 7.00 941.71 4.15%
腾讯控股 00700 1.35 730.39 3.22%
拓荆科技 688072 2.20 726.00 3.20%
北特科技 603009 15.00 722.40 3.18%
鹏鼎控股 002938 14.00 708.12 3.12%
晶盛机电 300316 19.00 698.25 3.07%
欧科亿 688308 22.00 696.08 3.06%
金诚信 603979 9.00 685.35 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 61.84%
信息技术 0.15 6.52%
租赁和商务服务业 0.13 5.71%
通讯业务 0.12 5.25%
采矿业 0.11 5.01%
医疗保健 0.04 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 8.00 1238.40 5.69%
优必选 09880 7.70 1083.31 4.98%
腾讯控股 00700 1.70 1029.02 4.73%
科达利 002850 5.00 978.50 4.50%
三花智控 002050 20.00 968.60 4.45%
鹏鼎控股 002938 17.00 953.19 4.38%
石头科技 688169 4.50 944.01 4.34%
拓荆科技 688072 3.60 936.65 4.31%
芯碁微装 688630 6.60 932.84 4.29%
晶盛机电 300316 20.00 910.20 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 46.76%
通讯业务 0.19 8.64%
信息技术 0.19 8.60%
原材料 0.12 5.65%
金融业 0.11 5.05%
工业 0.11 4.98%
租赁和商务服务业 0.10 4.66%
医疗保健 0.06 2.58%
金融 0.05 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 9.00 904.30 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 904.30 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%