资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19084.78 84.40%
债券 1056.00 4.67%
银行存款和结算备付金 2462.41 10.89%
其他资产 9.60 0.04%
资产总值:22612.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.00 1338.72 5.93%
招商轮船 601872 60.00 1209.00 5.36%
睿创微纳 688002 6.00 1040.52 4.61%
长鑫科技 688825 18.00 986.22 4.37%
寒武纪 688256 0.90 908.11 4.02%
三环集团 300408 7.50 879.98 3.90%
鹏鼎控股 002938 11.00 875.05 3.88%
工业富联 601138 15.00 873.00 3.87%
万盛股份 603010 60.00 737.40 3.27%
新凤鸣 603225 40.00 668.80 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 64.22%
科学研究和技术服务业 0.13 5.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.03%
金融业 0.07 3.11%
信息技术 0.04 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 11.00 1835.90 6.64%
招商轮船 601872 90.00 1581.30 5.72%
长江通信 600345 20.00 1310.20 4.74%
阳光电源 300274 8.00 1272.16 4.60%
新凤鸣 603225 55.00 1080.75 3.91%
鹏鼎控股 002938 10.00 1053.80 3.81%
寒武纪 688256 0.60 957.33 3.46%
法拉电子 600563 5.00 954.00 3.45%
杰普特 688025 2.00 940.14 3.40%
药明康德 603259 7.00 871.57 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 74.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.72%
科学研究和技术服务业 0.09 3.15%
金融业 0.05 1.97%
工业 0.05 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 10.00 1001.56 4.44%
曙26转债 0.39 54.44 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.56 4.44%
可转债 54.44 0.24%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%