资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25703.03 92.52%
债券 922.28 3.32%
银行存款和结算备付金 1049.62 3.78%
其他资产 106.33 0.38%
资产总值:27781.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 11.00 1835.90 6.64%
招商轮船 601872 90.00 1581.30 5.72%
长江通信 600345 20.00 1310.20 4.74%
阳光电源 300274 8.00 1272.16 4.60%
新凤鸣 603225 55.00 1080.75 3.91%
鹏鼎控股 002938 10.00 1053.80 3.81%
寒武纪 688256 0.60 957.33 3.46%
法拉电子 600563 5.00 954.00 3.45%
杰普特 688025 2.00 940.14 3.40%
药明康德 603259 7.00 871.57 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 74.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.72%
科学研究和技术服务业 0.09 3.15%
金融业 0.05 1.97%
工业 0.05 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 88.00 1439.68 6.37%
长江通信 600345 25.00 1078.25 4.77%
三环集团 300408 20.00 1057.00 4.67%
鹏辉能源 300438 17.00 959.48 4.24%
科达利 002850 5.30 948.70 4.19%
德业股份 605117 7.00 920.22 4.07%
高测股份 688556 70.00 915.60 4.05%
阳光电源 300274 6.00 904.56 4.00%
万华化学 600309 9.60 762.72 3.37%
北特科技 603009 16.00 705.60 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 70.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.61%
租赁和商务服务业 0.06 2.49%
采矿业 0.05 2.28%
非日常生活消费品 0.05 2.24%
金融业 0.02 1.00%
医疗保健 0.02 0.99%
综合 0.02 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 9.00 911.58 3.30%
鼎通转债 0.11 10.70 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 911.58 3.30%
可转债 10.70 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%