财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3388.91 |
1370.60 |
1799.33 |
1181.65 |
134.76 |
| 本期利润(万元) |
3908.66 |
12.54 |
3183.42 |
3463.68 |
1000.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.29 |
0.34 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.72 |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
8.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4207.56 |
0.00 |
765.08 |
0.00 |
-1214.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15596.36 |
12427.35 |
10436.29 |
12671.85 |
11243.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.20 |
1.17 |
1.31 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
34.91 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
6.24 |
| 累计净值增长率(%) |
58.29 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
-6.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1049.62 |
352.14 |
1037.84 |
262.30 |
159.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
26625.31 |
20538.02 |
18800.35 |
18615.27 |
19353.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
25703.03 |
19633.71 |
17781.21 |
17597.70 |
17915.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
922.28 |
904.30 |
1019.13 |
1017.57 |
1437.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.48 |
18.08 |
18.94 |
20.40 |
23.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
3.01 |
3.16 |
3.40 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
27781.26 |
22778.38 |
20110.81 |
19203.41 |
22882.44 |
| 负债合计(万元) |
133.98 |
61.99 |
51.61 |
49.19 |
68.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
27647.28 |
22716.39 |
20059.20 |
19154.22 |
22813.85 |
| 未分配利润(万元) |
10042.12 |
3195.57 |
-1431.58 |
-2607.85 |
-2733.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
4.44 |
3.71 |
52.77 |
32.80 |
| 投资收益(万元) |
6416.38 |
3489.85 |
420.64 |
-1702.39 |
799.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1115.75 |
2039.82 |
1054.77 |
494.95 |
-1763.90 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
13.68 |
6.98 |
28.63 |
22.31 |
| 收入合计(万元) |
7537.52 |
5547.79 |
1486.11 |
-1126.03 |
-909.13 |
| 管理人报酬(万元) |
146.97 |
228.59 |
114.59 |
279.99 |
153.66 |
| 托管费(万元) |
24.50 |
38.10 |
19.10 |
46.66 |
25.61 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.76 |
10.18 |
18.73 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
216.24 |
335.64 |
167.78 |
404.13 |
222.01 |
| 利润总额(万元) |
7321.27 |
5212.15 |
1318.33 |
-1530.16 |
-1131.14 |
| 净利润(万元) |
7321.27 |
5212.15 |
1318.33 |
-1530.16 |
-1131.14 |
