我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2074.99 |
393.49 |
-12.36 |
-671.97 |
108.77 |
| 本期利润(万元) |
335.95 |
-615.95 |
-151.63 |
-1239.92 |
-204.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1586.60 |
0.00 |
-1211.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13051.45 |
13559.65 |
14599.52 |
16083.42 |
17788.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
0.93 |
0.93 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.85 |
89.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
19353.23 |
25454.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
17915.65 |
23423.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1437.58 |
2030.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.61 |
30.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
22882.44 |
29814.50 |
| 负债合计(万元) |
68.59 |
66.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
22813.85 |
29747.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2733.53 |
-2289.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.80 |
132.95 |
| 投资收益(万元) |
799.66 |
-1011.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1763.90 |
-1087.34 |
| 其它收入(万元) |
22.31 |
15.35 |
| 收入合计(万元) |
-909.13 |
-1950.85 |
| 管理人报酬(万元) |
153.66 |
291.63 |
| 托管费(万元) |
25.61 |
48.61 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
222.01 |
410.96 |
| 利润总额(万元) |
-1131.14 |
-2361.81 |
| 净利润(万元) |
-1131.14 |
-2361.81 |
