资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20213.69 91.77%
债券 908.15 4.12%
银行存款和结算备付金 903.08 4.10%
其他资产 1.16 0.01%
资产总值:22026.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 88.00 1439.68 6.37%
长江通信 600345 25.00 1078.25 4.77%
三环集团 300408 20.00 1057.00 4.67%
鹏辉能源 300438 17.00 959.48 4.24%
科达利 002850 5.30 948.70 4.19%
德业股份 605117 7.00 920.22 4.07%
高测股份 688556 70.00 915.60 4.05%
阳光电源 300274 6.00 904.56 4.00%
万华化学 600309 9.60 762.72 3.37%
北特科技 603009 16.00 705.60 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 70.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.61%
租赁和商务服务业 0.06 2.49%
采矿业 0.05 2.28%
非日常生活消费品 0.05 2.24%
金融业 0.02 1.00%
医疗保健 0.02 0.99%
综合 0.02 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 19.00 1050.89 4.63%
科达利 002850 6.60 1041.88 4.59%
芯碁微装 688630 7.00 941.71 4.15%
腾讯控股 00700 1.35 730.39 3.22%
拓荆科技 688072 2.20 726.00 3.20%
北特科技 603009 15.00 722.40 3.18%
鹏鼎控股 002938 14.00 708.12 3.12%
晶盛机电 300316 19.00 698.25 3.07%
欧科亿 688308 22.00 696.08 3.06%
金诚信 603979 9.00 685.35 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 61.84%
信息技术 0.15 6.52%
租赁和商务服务业 0.13 5.71%
通讯业务 0.12 5.25%
采矿业 0.11 5.01%
医疗保健 0.04 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 9.00 908.15 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 908.15 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%