财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1264.76 1373.00 916.93 128.80 313.43
本期利润(万元) 302.25 2028.73 2650.42 318.07 652.12
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.25 0.33 0.04 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 25.31 0.00 3.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 736.56 0.00 -1067.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 10188.03 12280.11 9080.42 8816.16 8517.27
期末基金份额净值(元) 1.18 1.16 1.29 0.93 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 32.05 0.00 5.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.57 0.00 -7.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 352.14 1037.84 262.30 159.85 89.66
交易性金融资产(万元) 20538.02 18800.35 18615.27 19353.23 25454.10
其中:股票投资(万元) 19633.71 17781.21 17597.70 17915.65 23423.54
其中:债券投资(万元) 904.30 1019.13 1017.57 1437.58 2030.55
应付管理人报酬(万元) 18.08 18.94 20.40 23.61 30.70
应付托管费(万元) 3.01 3.16 3.40 3.94 5.12
资产总计(万元) 22778.38 20110.81 19203.41 22882.44 29814.50
负债合计(万元) 61.99 51.61 49.19 68.59 66.58
所有者权益合计(万元) 22716.39 20059.20 19154.22 22813.85 29747.92
未分配利润(万元) 3195.57 -1431.58 -2607.85 -2733.53 -2289.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.44 3.71 52.77 32.80 132.95
投资收益(万元) 3489.85 420.64 -1702.39 799.66 -1011.81
公允价值变动收益(万元) 2039.82 1054.77 494.95 -1763.90 -1087.34
其它收入(万元) 13.68 6.98 28.63 22.31 15.35
收入合计(万元) 5547.79 1486.11 -1126.03 -909.13 -1950.85
管理人报酬(万元) 228.59 114.59 279.99 153.66 291.63
托管费(万元) 38.10 19.10 46.66 25.61 48.61
其它费用(万元) 20.76 10.18 18.73 9.21 9.14
费用合计(万元) 335.64 167.78 404.13 222.01 410.96
利润总额(万元) 5212.15 1318.33 -1530.16 -1131.14 -2361.81
净利润(万元) 5212.15 1318.33 -1530.16 -1131.14 -2361.81