明亚价值长青C(009129)_资产配置

明亚价值长青C009129MINYA VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1590.00	88.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	215.41	11.93%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：1805.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
挖金客	301380	0.17	6.43	0.35%
德生科技	002908	0.58	6.11	0.33%
迈信林	688685	0.11	6.10	0.33%
容知日新	688768	0.14	5.97	0.33%
爱乐达	300696	0.19	6.06	0.33%
熵基科技	301330	0.18	5.95	0.33%
映翰通	688080	0.12	5.89	0.32%
意华股份	002897	0.11	5.95	0.32%
能科科技	603859	0.14	5.89	0.32%
芯朋微	688508	0.10	5.89	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	60.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	14.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.20%
科学研究和技术服务业	0.00	2.66%
租赁和商务服务业	0.00	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.47%
建筑业	0.00	0.60%
教育	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.20	14.85	0.60%
神工股份	688233	0.19	9.65	0.39%
国力电子	688103	0.11	8.08	0.33%
英集芯	688209	0.34	7.79	0.32%
锡业股份	000960	0.34	7.87	0.32%
睿创微纳	688002	0.09	7.96	0.32%
正帆科技	688596	0.18	7.81	0.32%
迪贝电气	603320	0.37	7.61	0.31%
灿勤科技	688182	0.27	7.68	0.31%
盈建科	300935	0.26	7.59	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.43%
科学研究和技术服务业	0.01	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
建筑业	0.00	1.13%
采矿业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.86%
教育	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	1.19	20.02	1.51%
网易云音乐	09899	0.09	19.78	1.49%
范式智能	06682	0.39	18.28	1.38%
中国太平	00966	1.20	16.74	1.27%
绿色动力环保	01330	3.30	15.59	1.18%
香港交易所	00388	0.04	15.28	1.15%
海大集团	002311	0.26	15.23	1.15%
信达生物	01801	0.20	14.30	1.08%
五矿资源	01208	4.00	13.97	1.06%
石药集团	01093	1.80	12.64	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	21.44%
金融业	0.01	8.10%
医疗	0.01	6.36%
金融	0.00	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.91%
信息科技	0.00	1.82%
电信服务	0.00	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪威集团	603501	0.30	39.82	2.70%
阿里巴巴-W	09988	0.30	35.44	2.40%
小米集团-W	01810	0.78	35.41	2.40%
腾讯控股	00700	0.07	32.11	2.18%
赛意信息	300687	0.90	29.39	1.99%
京东健康	06618	0.94	28.91	1.96%
索通发展	603612	1.70	28.83	1.96%
三一重工	600031	1.38	26.32	1.78%
瑞声科技	02018	0.60	26.08	1.77%
百济神州	06160	0.13	19.94	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	36.29%
电信服务	0.01	6.79%
信息科技	0.01	6.38%
医疗	0.01	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.93%
非周期性消费品	0.01	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.99%
周期性消费品	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.88%
金融业	0.00	1.33%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.00	100.23	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.23	4.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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