资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2167.63 69.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 946.29 30.39%
其他资产 0.34 0.01%
资产总值:3114.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿利达 002686 1.01 7.97 0.26%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.26%
杰瑞股份 002353 0.08 7.74 0.25%
宁波华翔 002048 0.29 7.45 0.24%
金陵饭店 601007 0.89 7.45 0.24%
中通客车 000957 0.66 7.60 0.24%
中工国际 002051 0.83 7.44 0.24%
万兴科技 300624 0.11 7.48 0.24%
雪峰科技 603227 0.77 7.61 0.24%
宏达股份 600331 0.51 7.49 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 46.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.65%
批发和零售业 0.01 3.36%
采矿业 0.01 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.82%
建筑业 0.00 1.61%
农、林、牧、渔业 0.00 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.37%
房地产业 0.00 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
挖金客 301380 0.17 6.43 0.35%
爱乐达 300696 0.19 6.06 0.33%
熵基科技 301330 0.18 5.95 0.33%
德生科技 002908 0.58 6.11 0.33%
容知日新 688768 0.14 5.97 0.33%
迈信林 688685 0.11 6.10 0.33%
映翰通 688080 0.12 5.89 0.32%
能科科技 603859 0.14 5.89 0.32%
意华股份 002897 0.11 5.95 0.32%
芯朋微 688508 0.10 5.89 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 60.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 2.66%
租赁和商务服务业 0.00 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.47%
建筑业 0.00 0.60%
教育 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.23 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.23 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%