财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.03 |
0.97 |
29.73 |
26.81 |
-3.71 |
| 本期利润(万元) |
10.88 |
0.15 |
28.29 |
26.50 |
-3.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.15 |
0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.21 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
-5.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.91 |
130.20 |
127.39 |
251.56 |
171.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.21 |
1.20 |
1.17 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
9.48 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
-0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
31.39 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
0.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.45 |
215.20 |
585.36 |
253.21 |
309.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
731.96 |
1590.00 |
700.27 |
1494.34 |
2270.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
731.96 |
1590.00 |
700.27 |
1494.34 |
2270.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
2.13 |
1.31 |
1.84 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.27 |
0.16 |
0.23 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
1026.69 |
1865.40 |
1350.05 |
1747.79 |
2618.33 |
| 负债合计(万元) |
2.59 |
35.09 |
26.67 |
29.58 |
20.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1024.10 |
1830.31 |
1323.38 |
1718.21 |
2597.66 |
| 未分配利润(万元) |
257.89 |
330.22 |
29.64 |
38.67 |
-83.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
2.41 |
1.60 |
4.82 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
7.39 |
408.26 |
-9.41 |
-1768.79 |
-1868.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.00 |
-25.50 |
11.16 |
-47.89 |
-28.00 |
| 其它收入(万元) |
9.72 |
0.65 |
0.02 |
33.73 |
31.76 |
| 收入合计(万元) |
45.40 |
385.82 |
3.38 |
-1778.13 |
-1860.79 |
| 管理人报酬(万元) |
15.07 |
22.52 |
8.78 |
43.83 |
31.96 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
2.81 |
1.10 |
5.48 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
3.84 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
17.16 |
25.94 |
10.20 |
57.10 |
46.01 |
| 利润总额(万元) |
28.25 |
359.89 |
-6.82 |
-1835.23 |
-1906.79 |
| 净利润(万元) |
28.25 |
359.89 |
-6.82 |
-1835.23 |
-1906.79 |
