民生加银积极成长混合发起(690011)_资产配置

民生加银积极成长混合发起690011MINSHENG POSITIVE GROWTH MIXED LAUNCH CEREMONYOF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24337.02	85.53%
债券	1013.76	3.56%
银行存款和结算备付金	3094.40	10.87%
其他资产	9.28	0.03%

资产总值：28454.47万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	11.40	2698.38	9.55%
格力电器	000651	66.60	2417.58	8.56%
阳光电源	300274	27.00	2416.77	8.56%
通策医疗	600763	25.31	2232.23	7.90%
药明康德	603259	25.00	2154.50	7.63%
晶澳科技	002459	77.77	1989.36	7.04%
固德威	688390	10.69	1412.91	5.00%
常熟汽饰	603035	70.70	1370.17	4.85%
青岛啤酒	600600	12.80	1119.49	3.96%
春秋航空	601021	20.00	1094.20	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	62.22%
卫生和社会工作	0.29	10.42%
科学研究和技术服务业	0.22	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.88%
房地产业	0.05	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	27.00	3149.01	9.76%
比亚迪	002594	11.60	2995.93	9.28%
晶澳科技	002459	66.60	2777.22	8.60%
格力电器	000651	74.00	2701.74	8.37%
通策医疗	600763	25.31	2451.40	7.59%
晶盛机电	300316	24.00	1701.50	5.27%
正泰电器	601877	56.00	1548.29	4.80%
常熟汽饰	603035	70.00	1360.10	4.21%
青岛啤酒	600600	12.80	1326.46	4.11%
五粮液	000858	7.00	1144.99	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	80.70%
卫生和社会工作	0.25	7.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	15.18	3886.38	9.78%
阳光电源	300274	28.31	2968.59	7.47%
药明康德	603259	35.00	2782.50	7.00%
通策医疗	600763	20.40	2637.14	6.64%
晶澳科技	002459	44.00	2522.96	6.35%
泸州老窖	000568	9.10	2318.59	5.83%
正泰电器	601877	70.00	1957.79	4.93%
贵州茅台	600519	1.00	1820.00	4.58%
五粮液	000858	9.00	1773.00	4.46%
格力电器	000651	48.00	1764.00	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	72.64%
科学研究和技术服务业	0.35	8.85%
卫生和社会工作	0.26	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	14.38	3695.23	8.95%
泸州老窖	000568	16.00	3588.48	8.69%
阳光电源	300274	28.31	3165.06	7.67%
药明康德	603259	35.00	2835.00	6.87%
金山办公	688111	8.25	2181.91	5.28%
通策医疗	600763	13.00	1988.67	4.82%
正泰电器	601877	65.00	1800.39	4.36%
五粮液	000858	8.00	1445.52	3.50%
晶盛机电	300316	21.00	1334.67	3.23%
青岛啤酒	600600	10.00	1075.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	55.43%
科学研究和技术服务业	0.28	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.37%
卫生和社会工作	0.20	4.83%
租赁和商务服务业	0.05	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	10.00	1013.76	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1013.76	3.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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