我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-520.24 |
-1919.00 |
-584.17 |
-11120.48 |
-579.60 |
| 本期利润(万元) |
-2866.81 |
-2889.24 |
-870.20 |
-14452.54 |
-8281.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.19 |
-0.06 |
-1.00 |
-0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16055.47 |
0.00 |
21089.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28248.01 |
32279.32 |
39739.32 |
41288.72 |
45057.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.44 |
2.58 |
2.63 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.20 |
0.00 |
163.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4482.29 |
3711.94 |
3585.53 |
2977.52 |
2994.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
30888.14 |
30418.02 |
43835.10 |
45606.76 |
16271.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
29361.17 |
30418.02 |
43835.10 |
45606.76 |
16271.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1526.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.87 |
53.62 |
55.47 |
61.14 |
22.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
8.94 |
9.24 |
10.19 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
35494.87 |
41459.34 |
47871.15 |
48891.38 |
19575.17 |
| 负债合计(万元) |
3215.55 |
170.63 |
456.99 |
652.47 |
565.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
32279.32 |
41288.72 |
47414.16 |
48238.91 |
19009.42 |
| 未分配利润(万元) |
19059.44 |
25596.58 |
33509.37 |
34775.84 |
12945.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
15.32 |
8.03 |
8.69 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
-1576.49 |
-10356.93 |
-2415.98 |
6050.86 |
2653.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-970.24 |
-3332.06 |
532.42 |
-1449.03 |
-1089.16 |
| 其它收入(万元) |
5.87 |
13.44 |
5.64 |
53.31 |
14.07 |
| 收入合计(万元) |
-2535.28 |
-13660.24 |
-1869.88 |
4663.84 |
1581.79 |
| 管理人报酬(万元) |
296.44 |
665.22 |
312.05 |
396.34 |
131.51 |
| 托管费(万元) |
49.41 |
110.87 |
52.01 |
66.06 |
21.92 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.21 |
8.06 |
20.20 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
353.97 |
792.30 |
372.12 |
772.03 |
262.12 |
| 利润总额(万元) |
-2889.24 |
-14452.54 |
-2242.00 |
3891.81 |
1319.66 |
| 净利润(万元) |
-2889.24 |
-14452.54 |
-2242.00 |
3891.81 |
1319.66 |
