资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100413.75 72.01%
债券 8604.66 6.17%
银行存款和结算备付金 30360.34 21.77%
其他资产 62.39 0.04%
资产总值:139441.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 120.00 12126.00 8.75%
中际旭创 300308 18.00 10980.00 7.92%
工业富联 601138 150.00 9307.50 6.72%
中芯国际 688981 68.00 8352.44 6.03%
小商品城 600415 500.00 7975.00 5.75%
海光信息 688041 35.00 7854.35 5.67%
比亚迪 002594 80.00 7817.60 5.64%
南京银行 601009 500.00 5715.00 4.12%
金山办公 688111 16.01 4914.93 3.55%
沪电股份 002463 65.00 4749.55 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 43.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 15.36%
金融业 1.08 7.78%
租赁和商务服务业 0.80 5.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 128.00 13399.04 8.68%
中芯国际 688981 80.00 11210.40 7.26%
小商品城 600415 600.00 11130.00 7.21%
工业富联 601138 150.00 9901.50 6.41%
海光信息 688041 38.00 9598.80 6.22%
顺丰控股 002352 150.00 6049.50 3.92%
国电电力 600795 1200.00 5976.00 3.87%
沪电股份 002463 80.00 5877.60 3.81%
杭州银行 600926 380.01 5802.69 3.76%
长城汽车 601633 228.00 5608.80 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 37.08%
金融业 1.44 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 8.68%
租赁和商务服务业 1.11 7.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 3.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 38.00 4539.32 3.28%
16国债19 35.00 4065.34 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8604.66 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%