资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93999.05 77.55%
债券 7702.84 6.35%
银行存款和结算备付金 19434.37 16.03%
其他资产 76.75 0.06%
资产总值:121213.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.00 9110.56 7.59%
比亚迪 002594 80.00 8420.00 7.02%
工业富联 601138 120.00 6175.20 5.15%
沪电股份 002463 80.00 6077.60 5.07%
南京银行 601009 500.00 5695.00 4.75%
海光信息 688041 25.00 5256.50 4.38%
小商品城 600415 380.00 4917.20 4.10%
国电电力 600795 1000.00 4840.00 4.03%
巨人网络 002558 150.00 4731.00 3.94%
环旭电子 601231 138.01 4554.23 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 52.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 10.53%
金融业 0.82 6.84%
租赁和商务服务业 0.49 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 4.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 120.00 12126.00 8.75%
中际旭创 300308 18.00 10980.00 7.92%
工业富联 601138 150.00 9307.50 6.72%
中芯国际 688981 68.00 8352.44 6.03%
小商品城 600415 500.00 7975.00 5.75%
海光信息 688041 35.00 7854.35 5.67%
比亚迪 002594 80.00 7817.60 5.64%
南京银行 601009 500.00 5715.00 4.12%
金山办公 688111 16.01 4914.93 3.55%
沪电股份 002463 65.00 4749.55 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 43.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 15.36%
金融业 1.08 7.78%
租赁和商务服务业 0.80 5.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 35.00 4226.73 3.52%
16国债19 30.00 3476.11 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7702.84 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%