财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25410.97 |
9778.63 |
20436.84 |
12721.12 |
2079.47 |
| 本期利润(万元) |
35321.33 |
-2696.74 |
22921.81 |
16399.72 |
5433.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.29 |
-0.09 |
0.59 |
0.42 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.56 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59787.55 |
0.00 |
57355.51 |
0.00 |
53134.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.76 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120587.88 |
115076.37 |
133404.32 |
148985.06 |
152169.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.57 |
4.09 |
4.19 |
4.15 |
3.72 |
| 本期净值增长率(%) |
32.89 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
3.77 |
| 累计净值增长率(%) |
548.72 |
0.00 |
388.15 |
0.00 |
333.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19579.24 |
30178.37 |
49569.54 |
35003.62 |
25404.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
103440.69 |
109018.41 |
113338.46 |
122914.98 |
129794.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
95591.40 |
100413.75 |
104137.11 |
113788.04 |
118080.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
7849.29 |
8604.66 |
9201.35 |
9126.94 |
11713.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.99 |
142.39 |
156.25 |
162.32 |
157.56 |
| 应付托管费(万元) |
20.33 |
23.73 |
26.04 |
27.05 |
26.26 |
| 资产总计(万元) |
123845.31 |
139441.14 |
163294.08 |
162611.57 |
157866.50 |
| 负债合计(万元) |
1635.04 |
846.90 |
3713.87 |
2191.31 |
626.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
122210.27 |
138594.25 |
159580.22 |
160420.27 |
157240.27 |
| 未分配利润(万元) |
100251.76 |
105480.27 |
116633.70 |
115628.86 |
107936.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.90 |
142.26 |
74.66 |
104.91 |
44.09 |
| 投资收益(万元) |
27050.89 |
23374.07 |
3213.94 |
-1627.91 |
-11849.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10242.53 |
2756.59 |
3526.93 |
732.19 |
-8177.20 |
| 其它收入(万元) |
7.59 |
20.05 |
4.60 |
18.90 |
10.36 |
| 收入合计(万元) |
37334.91 |
26292.97 |
6820.13 |
-771.90 |
-19972.06 |
| 管理人报酬(万元) |
761.26 |
1852.56 |
944.28 |
1959.10 |
1033.14 |
| 托管费(万元) |
126.88 |
308.76 |
157.38 |
326.52 |
172.19 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
21.58 |
10.54 |
21.47 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
909.82 |
2216.81 |
1130.36 |
2346.97 |
1238.57 |
| 利润总额(万元) |
36425.09 |
24076.16 |
5689.77 |
-3118.87 |
-21210.63 |
| 净利润(万元) |
36425.09 |
24076.16 |
5689.77 |
-3118.87 |
-21210.63 |
