资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3678.82 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 497.73 11.91%
其他资产 4.25 0.10%
资产总值:4180.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔生物 688139 2.39 85.68 2.06%
瑞芯微 603893 0.39 84.07 2.02%
思瑞浦 688536 0.25 81.75 1.96%
中无人机 688297 1.94 81.07 1.95%
圆通速递 600233 4.54 80.77 1.94%
九州通 600998 15.66 79.08 1.90%
九强生物 300406 6.40 76.42 1.84%
中远海发 601866 31.28 76.32 1.83%
广州港 601228 24.42 75.95 1.82%
航发动力 600893 1.94 75.39 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 59.01%
采矿业 0.03 8.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.73%
批发和零售业 0.02 3.66%
金融业 0.01 2.69%
教育 0.01 1.80%
建筑业 0.01 1.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.48 188.05 3.88%
中国巨石 600176 2.24 163.25 3.37%
普冉股份 688766 0.20 153.32 3.17%
三环集团 300408 0.85 141.87 2.93%
宁德时代 300750 0.34 133.62 2.76%
兆易创新 603986 0.16 130.40 2.69%
鼎龙股份 300054 1.22 129.28 2.67%
香农芯创 300475 0.41 123.00 2.54%
南亚新材 688519 0.32 121.61 2.51%
东来技术 688129 4.58 119.96 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 69.25%
采矿业 0.02 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.51%
科学研究和技术服务业 0.01 2.77%
金融业 0.01 2.70%
批发和零售业 0.01 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.43%
建筑业 0.01 2.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.00 203.89 4.85%
诺泰转债 0.01 1.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 4.85%
可转债 1.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%