我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.49 |
250.49 |
185.60 |
-1157.00 |
-336.99 |
| 本期利润(万元) |
748.92 |
184.14 |
463.32 |
-1368.29 |
-485.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.11 |
-0.28 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-268.50 |
0.00 |
-536.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4687.25 |
4024.86 |
4392.00 |
3998.84 |
4598.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.97 |
1.04 |
0.93 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.29 |
1575.36 |
277.43 |
131.77 |
280.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3639.94 |
2696.39 |
5203.65 |
6904.57 |
11414.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3639.94 |
2491.11 |
4847.36 |
5911.44 |
2571.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
205.29 |
356.29 |
993.13 |
8843.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
4.28 |
6.80 |
9.96 |
12.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.71 |
1.13 |
1.66 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
4193.95 |
4292.45 |
5568.09 |
8031.36 |
12633.61 |
| 负债合计(万元) |
15.37 |
85.47 |
23.08 |
245.66 |
2937.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4178.58 |
4206.98 |
5545.01 |
7785.70 |
9695.71 |
| 未分配利润(万元) |
-122.45 |
-328.52 |
690.37 |
1428.48 |
2437.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
3.81 |
1.39 |
6.78 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
297.72 |
-1110.58 |
-235.46 |
-1228.69 |
-925.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.47 |
-225.26 |
-133.33 |
-441.07 |
-77.34 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.21 |
1.10 |
3.16 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
201.23 |
-1330.83 |
-366.29 |
-1659.83 |
-998.40 |
| 管理人报酬(万元) |
26.95 |
83.35 |
51.44 |
145.13 |
81.32 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
13.89 |
8.57 |
24.19 |
13.55 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
12.34 |
7.93 |
15.46 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
37.58 |
110.86 |
68.63 |
199.49 |
116.60 |
| 利润总额(万元) |
163.65 |
-1441.69 |
-434.92 |
-1859.32 |
-1115.00 |
| 净利润(万元) |
163.65 |
-1441.69 |
-434.92 |
-1859.32 |
-1115.00 |
