资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5131.85 86.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 773.11 13.09%
其他资产 2.16 0.04%
资产总值:5907.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 15.17 414.14 7.03%
格力电器 000651 10.32 395.05 6.71%
贵州茅台 600519 0.31 390.17 6.63%
海康威视 002415 11.23 364.53 6.19%
紫金矿业 601899 11.94 355.69 6.04%
三一重工 600031 16.81 294.01 4.99%
中信特钢 000708 21.89 286.98 4.87%
盐湖股份 000792 10.69 254.74 4.33%
云天化 600096 6.67 185.83 3.16%
双汇发展 000895 6.49 153.55 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 61.28%
采矿业 0.04 6.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.85%
批发和零售业 0.03 5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.87%
金融业 0.01 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
住宿和餐饮业 0.01 1.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 4.74%
宁德时代 300750 0.24 94.32 3.52%
新易盛 300502 0.12 74.30 2.78%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 2.66%
兆易创新 603986 0.06 48.90 1.83%
中国平安 601318 0.95 45.35 1.69%
招商银行 600036 1.13 40.12 1.50%
寒武纪 688256 0.02 39.41 1.47%
紫金矿业 601899 1.46 36.70 1.37%
中微公司 688012 0.07 34.90 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.83%
金融业 0.04 16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.89%
采矿业 0.01 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.25%
建筑业 0.00 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 1.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%