我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.18 |
40.27 |
8.06 |
4.59 |
-8.06 |
| 本期利润(万元) |
87.02 |
11.28 |
7.40 |
20.56 |
-6.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
199.83 |
0.00 |
292.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1207.46 |
1014.49 |
1012.63 |
1288.08 |
1433.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.25 |
1.24 |
1.29 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
36.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.12 |
107.20 |
13.62 |
442.72 |
21.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
984.86 |
4399.78 |
986.01 |
572.25 |
316.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
984.86 |
0.00 |
105.53 |
94.01 |
94.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4399.78 |
880.48 |
478.24 |
221.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
1.73 |
0.65 |
0.34 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.29 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
1064.10 |
5512.72 |
1338.74 |
1044.18 |
337.82 |
| 负债合计(万元) |
10.87 |
5.55 |
7.34 |
423.46 |
2.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1053.23 |
5507.18 |
1331.40 |
620.72 |
335.81 |
| 未分配利润(万元) |
206.91 |
1199.24 |
295.23 |
129.58 |
73.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
5.10 |
2.34 |
99.03 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
69.07 |
9.75 |
7.75 |
239.98 |
40.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.85 |
25.01 |
7.50 |
-60.73 |
-36.82 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
3.73 |
2.18 |
501.51 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
44.77 |
43.59 |
19.77 |
779.79 |
4.06 |
| 管理人报酬(万元) |
8.02 |
8.77 |
3.25 |
124.69 |
1.00 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
1.46 |
0.54 |
20.78 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
2.18 |
3.57 |
15.99 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
15.04 |
13.01 |
7.36 |
162.00 |
2.72 |
| 利润总额(万元) |
29.73 |
30.58 |
12.41 |
617.79 |
1.34 |
| 净利润(万元) |
29.73 |
30.58 |
12.41 |
617.79 |
1.34 |
